سلام دوستان، اول بگم که این مقاله ترجمه یه مقاله خارجی هست که به نظرم برای کسایی دوست دارند ترید کردن را به صورت حرفه ای تر انجام بدن خیلی مفید هست، بخاطر همین تصمیم به انشتار این مقاله گرفتم تا دوستانی یک راهنما برای شروع تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان باشه.
در ابتدا اگر اعتقاد دارید تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis توسط دیو ها ساخته شده و کاملا بر اساس شانس اتفاق میوفته این مقاله زیاد به درد شما نمیخوره.
این مقاله بر اساس این ۴ ابزار هست:
قبل از شروع ترجمه این مقاله اگر دوستان اصلا با تحلیل تکنیکال آشنا نیستند یک سری مسائل پایه را اینجا روشن میکنم که بیشتر با اصطلاحاتی که تو این مقاله استفاده شده آشنا بشید.
تحلیل تکنیکال به طور ساده یعنی مطالعه تاریخچه قیمت ها، حجم معاملات، نواسانات و تغییرات قیمت است که تا حدود زیادی میتواند به پیش بینی وضعیت بازار در آینده نزدیک یا میان مدت یا دور به شما کمک کند. تحلیل تکنیکال مختص ارزهای دیجیتال نیست و در هر زمینه ای به خصوص بازار بورس مورد استفاده است
در تحلیل تکنیکال وضعیت تغییرات قیمت و حجم معاملات را در بازه های زمانی مختلف از جمله : دقیقه ای، پنج دقیقه ای، یک ساعته، روزانه ، هفتگی ، ماهیانه، ۶ ماهه، سالیانه و غیره بررسی میکنیم
سعی کنید با اصطلاحات انگلیسی بازار بیشتر آشنا بشید، و به معادل های فارسی تکیه نکنید ( با عرض پوزش از تاکید کنندگان بر فرهنگِ "فارسی را پاس بداریم" ) :
در تصویر زیر با ساختار کلی یک شمع آشنا می شوید . دو شمع سبز و قرمز که به ترتیب نمایانگر افزایش و کاهش قیمت بوده اند، بازه زمانی این شمع هر چیزی میتواند باشد. برای درک بهتر فرض کنید شمع ها یک روزه هستند:
خط های روند با وصل کردن قیمت های پایین ( Low ها ) در بازار صعودی و قیمت های بالا ( high ها ) در بازار نزولی به یکدیگر به سادگی قابل مشخص شدن هستند که جهت بازار را به ما نشان می دهند
خط روند بلند مدت اتریوم
خط روند اتریوم در یک بازه زمانی کوتاه تر
خط های روند همیشه افزایشی نیستند
بین تحلیل گران اختلاف است که خط های روند باید از قیمت های بالا و پایین ( High, Low ) رسم شوند و یا قیمت های شروع و پایان ( Open, Close ) یا به عبارتی شروع و پایان بدنه شمع ها . با هر روشی که تصمیم گرفتید با آن خط های روند رسم کنید . همیشه همان را استفاده کنید و نکته مهم این است که هر دو روش را با هم ترکیب نکنید.
سطح های مقاومت و حمایت ناحیه هایی هستند که معمولا قیمت ها بین این ناحیه ها نوسان دارد و میتوان آنها را به سد هایی برای افزایش و کاهش بیشتر قیمت تشبیه کرد. مقاومت ناحیه است که قیمت هنگام رسیدن به آن کاهش می یابد و حمایت ناحیه است که قیمت هنگام رسیدن به آن افزایش می یابد.
بین خط های روند و سطح های مقاومت و حمایت یک سو تفاهم ایجاد می شود. چون در واقع ناحیه های مقاومت و حمایت در واقع همان خط های روند بالا و پایین هستند و در این مقاله سطح های مقاومت و حمایت را فقط محور های افقی در نظر میگیریم و نه خط های روند، با دیدن مثال ها بیشتر متوجه می شوید.
ناحیه حمایت ( Support Level ) ناحیه ای است که در واقع قیمت را حمایت میکند و نمیگذارد پایین تر برود و به بالا هل می دهد و فلسفه این است که تعداد قابل توجهی از خریداران منتظر کاهش قیمت تا این ناحیه بوده اند و به نظرشان این سطح قیمت منصفانه است و پایینترین قیمتی است که میتوانند بخرند پس اقدام به خرید میکنند به عبارت دیگر تقاضا زیاد می شود و به تبع قیمت افزایش می یابد و از طرف دیگر ناحیه مقاومت ( Support Level ) دقیقا برعکس است و تعداد قابل توجهی از فروشندگان سود خود را کرده اند و حس میکنند این بالاترین قیمتی است که میتوانند بفروشند به عبارت دیگر عرضه زیاد می شود و به تبع قیمت کاهش می یابد.
در این مثال هر بار که قیمت به ناحیه حمایت می رسد، دوباره رو به بالا افزایش می یابد که این اتفاق سه بار رخ می دهد و بار چهارم حمایت به اندازه کافی قوی نیست و می شکند که در این شرایط ناحیه حمایت قبلی حمایت جدید ما است که در این مثال حدود ۶۰۰ است
در این مثال مشاهده می کنید که هر بار قیمت به ناحیه های مقاومت قرمز قبلی خود میرسد قیمت دوباره کاهش می یابد. این مثال نمایانگر یک بازار خرسی است چرا که هر بار که قیمت تلاش میکند مقاومت قبلی خود را بشکند موفق نمی شود و باید قیمت به نزدیک ترین ناحیه حمایت خود برسد
متاسفانه معادل فارسی ای برای breakout پیدا نکردم، breakout ها زمانی اتفاق می افتد که قیمت به یک ناحیه مقاومت یا حمایت قبلی برسد و آن را بشکند ( قیمت از ناحیه مقاومت بیشتر شود یا از ناحیه حمایت کمتر شود )
میانگین متحرک به معنی میانگین قیمت در یک دوره زمانی خاص است به عنوان مثال اگر نمودار شما یک روزه باشد . میانگین متحرک ۲۰ به شما میانگین قیمت در ۲۰ روز گذشته و میانگین متحرک ۵۰ به شما میانگین قیمت در ۵۰ روز گذشته بستگی دارد. پس بازه زمانی آن به عدد میانگین متحرک و بازه زمانی نمودارتان بستگی دارد.
میانگین های متحرک . میانگین متحرک ساده ( simple moving average ) که با MA یا SMA نمایش داده می شود و میانگین متحرک نمایی ( Exponential moving average ) که با EMA نمایش داده می شود. میانگین متحرک نمایی ( EMA ) وزن بیشتری به تغییرات قیمتی اخیر تر می دهد. برای درک بیشتر تفاوت بین MA و EMA این نوشته را ببینید.
در حالی که تمام بحث هایی که در این مقاله مطرح کردیم حول محور قیمت ها بود. یک اندیکاتور بسیار مهم وجود دارد که حول حجم معاملات می چرخد. اندیکاتور Volume بسیار حائز اهمیت است چون تغییرات قیمت با حجم های زیاد خرید یا فروش اتفاق می افتد و شما همیشه باید به حجم ها نگاه و دقت کنید
تحلیل تکنیکال دانشی است که به شما کمک میکند در زمان مناسب وارد ترید شوید و در زمان مناسب خارج شوید و به کمک آن متحمل ضرر های سنگین نشوید . برای تحلیل ارز های مورد نظرتان میتوانید از سایت TradingView استفاده کنید که ابزار ها و اندیکاتور های بسیار زیادی در اختیارتان قرار می دهد
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. در آینده سعی میکنم این مقاله را تکمیل تر کنم
بخش هایی از این مقاله توسط خودم نوشته شده ولی بیشتر آن را از این مقاله ترجمه کرده ام.
به دلیل سوالات زیاد دوستان در تلگرام اقدام به راه اندازی یک کانال معرفی و بررسی ارز ها و یک گروه در تلگرام کرده ایم که میتوانید از اینجا دنبال کنید:
لینک کانال: https://t.me/moonhunters_review
لینک گروه: https://t.me/moonhuntersIR
