https://virgool.ir/feed/@mohammad.a1381fa2026-11-12 04:12:02https://files.virgool.ir/upload/users/372989/avatar/avatar.pnghttps://virgool.ir/@mohammad.a1381https://virgool.ir/@mohammad.a1381/الگوی-فنجان-و-دسته-mo1gvlfl8qelالگوی فنجان و دسته (Cup Pattern)  جرء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. در این الگو روند اصلی سهم بسیار پر قدرت به مسیر خود ادامه می دهد، و در نمودار های شمعی، میله ای و حتی در نمودارهای خطی دیده می شود. زمان شروع این الگو وقتی است که قیمت یک سهم به حداکثر خود می رسد و به مرور زمان در آن نقطه با فشار فروش مواجه می شود و در روند نزولی آغاز شده، تا یک سوم قیمت اولیه حرکت می کند. پس از نزول رخ داده که سهم در آن محدوده در حال استراحت و ایجاد قسمت پایین فنجان است، باید به این نکته توجه داشته باشیم، در صورتی که زمان تشکیل فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که سهم به کمترین مقدار قیمت خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم در باره این الگو نکاتی را ذکر کنیم.نحوه ی محاسبه هدف قیمتی در الگوی فنجان و دستهنحوه استفاده از این الگوخریداران سهم در قیمت ها ی پایین، با نزدیک شدن قیمت به سقف، اقدام به فروش سهم خود می کنند، زیرا احتمال شکسته نشدن سقف و ریزش قیمت ها وجود دارد. فشار فروش باعث نزولی شدن زیاد روند معاملات می شود، که احتمالا بین 4 روز الی 4 هفته طول می کشد.نکات مهم برای تشخیص الگوی فنجان و دستهطول الگو: هرچه مدت زمان شکل گیری این الگو بیشتر باشد و اصطلاحا U شکل تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است و این علامت یک سیگنال پر قدرا است، اما در صورتی که الگو به شکل حرف V شکل گرفته باشد، و روند سهم به شکل صعودی نیمه راست باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.عمق الگو: اگر الگوی مشاهده شده، عمق زیادی داشته باشد، الگوی معتبری محسوب نمی گردد.دسته ی فنجان: طبق آنچه بیان شد، دسته ی فنجان را روند نزولی تکمیل می کند، و این تکمیل شدن باید در یک سوم بالای فنجان رخ دهد. در صورت اصلاح بیش از حد دسته و ورود به نیمه ی پایینی فنجان، احتمالا با یک الگوی شکست خورده رو به رو شده ایم.حجم معاملات: هنگام تشکیل کف فنجان و شروع حرکت روند نزولی، یعنی هنگامی که نیمه ی چپ فنجان در حال شکل گیری است، حجم معاملات باید کم باشد، و با شروع روند صعودی، یعنی هنگامی که نیمه راست فنجان در حال شکل گیری است، حجم باید افزایش پیدا کند.تست دوباره قله ی قبلی (Retest): ایده آل است که قیمت تا لبه ی چپ فنجان (سطح قله ی قبلی) بالا بیاید و سپس روند نزولی خود را جهت تشکیل دسته آغاز نماید. تکمیل الگو با شکست در دسته ی فنجان صورت می گیرد.برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید...Mohammad AghayariMohammad AghayariMon, 15 Nov 2021 13:40:52 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/الگوهای-ادامه-دهنده-و-بازگشتی-به-بیانی-ساده-crdjicud2srtتحلیل تکنیکال یک روش کارآمد جهت تحلیل انواع بازارهای مالی می باشد، به جهت کسب سود  مارکت هایی مانند فارکس، ارزدیجیتال، بورس ایران باید از یک سری  اصول استفاده کرد. از قواعد کارآمد در تحلیل تکنیکال که بسیار حائز اهمیت هستند، الگوهای قیمتی می باشند، این الگوها نشان دهنده ی تغییر روندهای صعودی به نزولی و بالعکس هستند. به صورت کلی الگوهای قیمتی به دو نوع تقسیم بندی  می شوند، بازگشتی و ادامه دهنده. برای مطالعه ی بیشتر همراه یار سرمایه باشید.الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)این الگوها اصولا زمانی تشکیل می شوند که در مسیر روند، یک توقفی ایجاد می شود و سپس روند به مسیر قبلی خود ادامه می دهد و الگوهای ادامه دهنده شکل می گیرند. به عبارت بهتر گاهی در میان مسیر یک روند، الگویی شکل می گیرد که باعث نوسان قیمت شده و سپس در ادامه ی مسیر روند به مسیر قبلی خود ادامه می دهد.نکات مهم در الگوی ادامه دهندهمعمولا بازیگران سهم، برای ادامه ی روند، در محدوده های ایجاد شده توسط الگوهای ادامه دهنده به اصطلاح استراحت می کنند یا نفس می گیرند.در صورتی که الگوی ادامه دهنده در حال شکل گیری است ولی هنوز تکمیل نشده، نمی توان به صورت قطعی گفت که روند ادامه می یابد، یا برگشت قیمت رخ می دهد. برای تشخیص روند سهم بعد از الگوی شکل گرفته باید به خطوط روند بسیار توجه نمود، تا بتوان تشخیص صحیحی نسبت به رشد قیمت به بالا یا پایین داد.صرف نظر از اینکه روند حاکم بر بازار صعودی یا نزولی است، در صورتی که تحرکات قیمت بزرگتر، زمان شکل گیری و تکمیل الگو بیشتر شود، حرکت بعدی قیمت در خارج از الگوی ادامه دهنده نیز با شدت بیشتری خواهد بود.در تحلیل تکنیکال توصیه می شود روند را ادامه دار بدانیم، مگر برگشت قیمت رخ دهد.الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)به الگویی که در روند فعلی تغییر ایجاد می کند، الگوی بازگشتی می گویند، با تشکیل این الگو، روند قبلی متوقف شده و در مسیری خلاف جهت روند قبلی حرکت می کند. به عنوان مثال با شکل گیری این دسته از الگوها در یک روند صعودی، روند فوق متوقف شده و در نهایت، روند نزولی را ایجاد می کنند. در صورتی که بازگشت قیمت در کف بازار اتفاق افتاد، با خرید مصرانه و هیجانی خریداران مواجه می شود. اما در صورتی که بازگشت قیمت، در سقف بازار اتفاق افتاد، با فروش سهام داران، مواجه می شود که اصطلاحا به این الگوها، الگوهای توضیعی (Distribution Patterns) می گویند.نکته: مانند الگوهای ادامه دهنده، هرچه زمان تشکیل الگوها زیاد باشد، حرکت بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت با شدت بیشتری خواهد بود.برای آشنایی و مشاهده ی بیشتر الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده کلیک کنید...Mohammad AghayariMohammad AghayariMon, 15 Nov 2021 13:28:12 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/الگوی-کف-سه-قلو-triple-bottom-wzvkexjojiwqاین الگو نیز مانند الگوی سقف و کف دو قلو جزء الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال است. جهت آشنایی بیشتر با این الگو، همراه یارسرمایه باشید. این الگو، یک الگوی صعودی است که در روندهای نزولی شکل می گیرد. کف اول، نشانگر تغییرات طبیعی قیمت می باشد. کف دوم نشانگر ورود خریدارن قدرتمند تر به سهم و آمادگی برای رشد سهم می باشد. کف سوم نشانگر قدرت سطح حمایت شکل گرفته است.با شکست خط گردن و افزایش قیمت ها در روند نزولی، انتظار وقوع روند صعودی را داریم.الگوی کف سه قلومعامله در الگوی کف سه قلوجهت ورود به معامله، نقطه ی شکست خط گردن مناسب است.گاهی می توان با صبر کردن، منتظر پولبک به خط گردن شکسته شده بمانیم و سپس وورد کنیم.بهترین شیوه ی معاملاتی با استفاده از این الگو، در انواع بازارهای مالی: فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران، این است که به محض مشاهده ی کندل صعودی پس از شکست خط گردن، وارد پوزیشن معاملاتی مناسب شویم.شناسایی الگوی کف سه قلووجود روند نزولی قبل از شکل گیری الگووجود سه کف هم سطح و با فاصله از هم (احتیاج نیست قیمت های دقیقا یکسان باشند).کاهش حجم معاملاتتعیین حد سود و ضرر در الگوی کف سه قلوتعیین حد سود در این الگو به این صورت است که، اندازه کف تا قله ی روند را اندازه می گیریم و آن را پس از شکست خط گردن الگو قرار می دهیم.برای تعیین حد ضرر هم می توانیم قیمت را کمی پایین تر خط حمایت قرار دهیم.برای درک بهتر این مفهوم تصویر زیر را مشاهده کنید:تعیین حد سود و ضرر در الگوی کف سه قلونکته ی مهم: در صورت شکل گیری الگوی کف سه قلو، معمولا روند سهم بسیار بیشتر از حد سود اولیه رشد می کند. در این صورت لازم است برای تعیین حد سود بالا تر به روند و حجم  معاملات توجه کرد، و از فاکتورهای دیگر تحلیل تکنیکال کمک گرفت.برای مطالعه درباره ی الگوی سقف سه قلو، نحوه ی معامله با این الگو، تعیین حد سود و زیان کلیک کنید...Mohammad AghayariMohammad AghayariMon, 15 Nov 2021 11:59:51 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/الگوی-سقف-و-کف-دو-قلو-ievn0mcldqw3الگوی سقف و کف دو قلو جزء الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال محسوب می شود، جهت فهم بیشتر این مبحث، همراه یار سرمایه باشید. همانظور که قبلا اشاره شد، در الگوهای برگشتی، پس از شکل گیری الگو، قیمت تمایل به برگشت دارد.سقف دو قلو یک سیگنال نزولی و کف دو قلو سیگنال صعودی است. در صورتیکه قیمت در جهت ادامه حرکت اصلی خود تلاش کرده و دوبار در این حرکت موفق نمی شود این الگو تشکیل می شود، با تشکیل این الگو انتظار می رود که روند موجود تغییر جهت داده و وارد مسیری دیگر شود.الگوی سقف دو قلو (Double Top)این الگو پس از یک روند صعودی شکل می گیرد و منجر به برگشت قیمت از حالت صعودی به نزولی می شود.الگوی سقف و کف دوقلو نزولیهمانطور که در تصویر مشاهده می کنید، روند قیمت که در حال رشد است، یک سقف را ایجاد می کند و قله ی اول شکل می گیرد. در مرحله ی بعد، پس از کمی اصلاح سعی دارد سقف ایجاد شده را بشکند و به روند صعودی خود ادامه دهد، اما موفق به صعود نمی شود و قله ی دوم شکل می گیرد.الگوی کف دو قلواین الگو پس از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر روند از نزولی به صعودی می شود.قیمتی که در روند نزولی قرار گرفته است، پس از مقداری اصلاح رو به بالایی که داشته، با ورود فروشندگان مواجه می شود. فروشندگان سعی می کنند با فروش بیشتر سهم، قیمت را تا شکست کف قبلی پایین برده و روند بازار ریزشی شود، اما در انجام این کار موفق نمی شوند و قیمت دوباره به سمت بالا بازگشت کرده و خط گردن را می شکند.برای مشاهده ی بیشتر کلیک کنید...Mohammad AghayariMohammad AghayariSun, 14 Nov 2021 12:30:44 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/الگوی-سرو-شانه-caia5dhvzujxالگوی سر و شانه (Head and Shoulder Pattern) جزء قابل اعتمادترین و دقیق ترین الگوهای برگشتی محسوب می گردد، که می توان با تشخیص صحیح و به موقع آن در انواع بازارهای مالی اعم از: فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس ایران به سودهای خوبی دست یافت. همانطور که در مقالات قبلی بیان شد، روند قیمت در الگوهای برگشتی، پس از تشکیل الگو تغییر جهت می دهند. به عبارت بهتر الگوهای برگشتی بیانگر این خواهند بود که روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. در بخش آموزش تکنیکال یار سرمایه سعی کردم به شرح ساده و کاربردی این الگو بپردازیم.الگوی سرو شانه از سه قله تشکیل شده است، قله ی وسط از قله های کناری مرتفع تر است و قله های کناری دارای ارتفاع یکسان هستند. این الگو در تحلیل تکنیکال از این جهت حائز اهمیت است که نشانگر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. با رسیدن قیمت سهم به سقف خود و در مرحله ی بعد با بازگشتن به کف آخرین حرکت صعودی خود، الگوی سر و شانه شکل می گیرد، سپس با بالا رفتن قیمت از سقف قبلی و با بازگشت دوباره به کف اولیه خود و در نهایت یک بار دیگر با در پیش گرفتن روند صعودی خود، در این مرحله به قله ی اول رسیده و روند نزولی را در پیش می گیرد.انواع الگوی سر و شانهبا توجه به رفتار قیمت و واکنش معامله گران در روند، الگوی سروشانه به دو شکل دیده می شود، در ادامه به توضیح این الگوها می پردازیم.الگوی سر و شانه ی سقف (Head and Shoulder Top)در این الگو سه قله وجود دارد که قله ی میانی ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله ی کناری خود دارد. قله ی میانی، سر، و  قله های کناری آن را شانه های چپ و راست  می نامند.این الگو را زمانی مشاهده می کنیم که یک حرکت صعودی پایان یافته است و شاهد تغییر روند بازار و در نهایت حرکت به سمت نزول قیمت خواهیم بود.نحوه ی معامله با الگوی سروشانه ی سقفدر صورت مشاهده ی این الگو در چارت، برای انجام معاملات باید منتظر شکست قدرتمند خط گردن بمانیم، در صورتی که قیمت با سرعت بالا خط گردن را شکست و ما از نقطه ی ورود مناسب جا ماندیم، بهترین کار این است که منتظر پولبک به خط گردن الگو بمانیم و سپس تصمیم لازم را اتخاذ کنیم.خط گردن(Neckline): با وصل کردن دو کف الگو، خطی به وجود می آید که به آن خط گردن گفته می شود.تشخیص حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه ی سقفبرای به دست آوردن حد سود، فاصله ی سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از نقطه ای که شکست در خط گردن رخ داده، به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری می کنیم. حد ضرر الگو در بالای شانه ی راست قرار دارد. در صورتی که الگوی مورد نظر دارای ارتفاع نزدیک بین شانه و سر بود، حد زیان را بالای سر قرار می دهیم، زیرا مطمئن تر است.برای مطالعه ی بیشتر کلیک کنید.Mohammad AghayariMohammad AghayariSun, 14 Nov 2021 12:04:11 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/مهم-ترین-الگوهای-پرایس-اکشن-kagm8qfv3c00برای تحلیل نموداری هر بازار، شناخت الگوهای پرایس اکشن الزامی است. در ادامه آموزش پرایس اکشن همراه سایت یار سرمایه باشید تا به بررسی الگوهای با اهمیت و نحوه معامله با آن ها بپردازیم.الگوی Exhaustion Barمعادل فارسی این الگو، کندل خسته نام دارد. این الگو بیان گر اتفاقات در حال رخ دادن است. زمانی که بازار دست گروهی خاص (خریداران - فروشندگان) است، پس از مدتی آن گروه توان خود را از دست داده و خسته می شوند، در این هنگام، گروه مقابل وارد عمل شده و میدان را در دست می گیرند.نوع صعودی این الگو Bullish Exhaustion Bar نام دارد که با یک گپ نزولی باز شده، اما با قدرت بالا آمده و در نزدیکی High (قله ی) خود بسته می شود.نوع نزولی در این الگو Bearish Exhaustion Bar  نام دارد که با گپ صعودی باز شده و پر قدرت به سمت پایین نزول می کند و نزدیکی Low (کف)  خود بسته می شود.جهت مشاهده ی سایر الگوها کلیک کنید.Mohammad AghayariMohammad AghayariSat, 13 Nov 2021 18:38:01 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/تحلیل-تکنیکال-و-کاربرد-آن-در-بازارهای-مالی-ds45lkumkkkdتحلیل تکنیکال یک نوع استراتژی معاملاتی است. از تحلیل تکنیکال جهت مطالعه ی رفتارهای بازار، ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و معاملاتی استفاده می کنند. با استفاده از تحلیل روند های آماری که اطلاعاتی مانند تحرکات قیمت و حجم معاملات را نشان می دهدآینده ی روند قیمت ها را پیش بینی می کنند. در ادامه سعی داریم در مطالب ابتدایی بخش آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه به این مبحث بپردازیم.همواره در تحلیل تکنیکال، رفتار قیمت نقش اصلی را داشته و رفتار حجم معاملات تکمیل کننده ی این اصل است.سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه های مباحث منطقی تحلیل تکنیکال1. همه چیز در تحرکات قیمت نمایان است2. قیمت ها در روند نمودار ها حرکت می کنند3. تکرار تاریخ در تحلیل تکنیکالبرای مطالعه ی بیشتر کلیک کنید.Mohammad AghayariMohammad AghayariSat, 13 Nov 2021 18:09:55 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/مزایا-و-معایب-تحلیل-تکنیکال-fdiv1bbiwztiمزایای تحلیل تکنیکالبه کمک تحلیل تکنیکال می توان به تاریخچه ی قیمت به صورت تصویری، عرضه و تقاضا، حمایت و مقاومت، سهولت تشخیص زمان خرید، دسترسی داشت.معایب تحلیل تکنیکالاز معایب این نوع تحلیل هم می توان به تمایلات تحلیل گر در معاملات خود، امکان تحلیل های مختلف، عملکرد دیر هنگام در برخی مواقع، عدم تمرکز تحلیل گران اشاره نمود.برای مطالعه ی بیشتر کلیک کنید.Mohammad AghayariMohammad AghayariMon, 08 Nov 2021 21:17:20 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/پولبک-و-تفاوت-آن-با-اصلاح-قیمت-g7jkkjigrkoeپولبک (Pull Back) به عنوان یکی از پر کاربردترین اصطلاح های موجود در تحلیل تکنیکال مطرح می شود، که در این مقاله از سایت یار سرمایه سعی داریم به توضیح آن و تفاوتش با اصطلاح بعدی به نام اصلاح قیمت بپردازیم.معنی لغوی پولبک در زبان فارسی، عقبگرد و بازگشت عنوان شده است، اما اصطلاح فارسی آن در تحلیل تکنیکال با عنوان بوسه ی مجدد یا بوسه ی خداحافظی مطرح می شود. در تعریف این اصطلاح باید بگوییم که روند قیمت پس از اینکه سطح حمایت یا مقاومت خود را شکست، مجددا سعی دارد به همان سطح شکسته شده باز گردد اما دیگر قادر به شکست آن سطح نیست، در نتیجه به روند جدید خود ادامه می دهد.وقتی که خطوط حمایت یا مقاومت شکسته شود، یک تغییر وضعیتی حاصل می شود، یعنی خط حمایت به مقاومت و بر عکس (مقاومت به حمایت) تبدیل می شود.اصلاح قیمت چیست؟در ادامه این مطلب به توضیح این اصطلاح قیمتی مهم و کاربردی و تفاوت آن با پولبک می پردازیم.به طور کلی در بازارهای مالی اعم از بورس ایران، فارکس، ارز دیجیتال، سهام شرکت های مختلف داری دو روند صعودی یا نزولی هستند،، اما به خاطر بسپارید که هیچ سهمی نمی تواند برای همیشه روندی ثابت داشته باشد، در واقع هر سهم در هر بازار مالی، دارای حرکات پلکانی می باشد و پس از طی روندی، تغییر روند داده و اصطلاحاً اطلاح می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً کلیک کنید.Mohammad AghayariMohammad AghayariMon, 08 Nov 2021 20:57:15 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/آشنایی-با-الگوی-مثلث-و-تفاوت-آن-با-الگوی-کنج-jd4hsoodedwcدر معرفی الگوی کنج می توان گفت که این الگو هم زیر مجموعه ای از الگوهای ادامه دهنده و هم جزء الگوهای برگشتی دسته بندی می شود، و مانند سایر الگوهایی که بیان شد، دارای روند صعودی و نزولی می باشد.الگوی کنج از نظر ظاهری شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد. با توجه به کمبود مطالب آموزشی در این مورد، مصمم شدیم که الگوی کنج و تفاوت آن با الگوی مثلث را در این بخش از سایت یارسرمایه خدمت شما همراهان گرامی ارائه نماییم، در ادامه برای توضیح این مطلب همراه مان باشید.الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)این الگو از دو خط که هر دو به سمت بالا حرکت کرده اند تشکیل شده است. اگر ما این دو خط را ادامه دهیم در نهایت در یک نقطه هم دیگر را قطع می کنند. در تصویر زیر الگوی کنج صعودی را در هر دو روند بازگشتی و ادامه دهنده مشاهده می کنید.الگوی کنج صعودی ادامه دهنده و بازگشتیآنچه از تصویر بالا استنباط می شود این است که معمولا پس از تکامل الگو در هر روندی (ادامه دهنده یا برگشتی)، یک حرکت قدرتمند در پیش خواهد بود.در الگوی کنج صعودی ادامه دهنده، پس از تشکیل کامل الگو، باید منتظر بازگشت قیمت باشیم، تا الگو بر خلاف حرکت نزولی خود، اصلاح قیمت را انجام دهد، و مسیر نزولی خود را در پیش بگیرد.در الگوی کنج صعودی برگشتی، روند قیمت پس از رشد شارپی ای که داشته است در این الگو از سرعت رشد خود کاسته و پس از نوسان و تکمیل الگو، قیمت روند نزولی را در پیش میگیرد.نکته 1: در صورت مشاهده و تشخیص صحیح الگوی کنج صعودی، روند پس از تکامل الگو حتما نزولی خواهد بود.نکته 2: وجود حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند در این الگو، ضروری است. در صورتی که برخورد فقط به یکی از خطوط روند باشد، الگو فاقد اعتبار قلمداد می شود، و در صورتی که تعداد برخوردهای موجود به خطوط روند بیش از دو مورد باشد، اعتبار آن الگو بسیار بیشتر خواهد بود. برای مطالعه ی بیشتر کلیک کنید.Mohammad AghayariMohammad AghayariMon, 08 Nov 2021 20:34:33 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/الگوی-مستطیل-در-تحلیل-تکنیکال-sapyuhytzajrالگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال از کف ها و قله های پی در پی که به موازات هم و به صورت افقی قرار دارند، شکل می گیرد. به عبارت بهتر می توان گفت الگوی مستطیل از دو خط موازی که بازار در آن محدوده دارای افت و خیز (نوسان) است که به آن sideway یا Trading Range می گویند، تشکیل می گردد.الگوی مستطیل جزء با اعتبارترین الگوها می باشد که هم در روند های برگشتی و هم در روندهای ادامه دهنده مشاهده می گردد.با تشخیص صحیح این الگو، با توجه به موقعیت قیمت و کندل های ایجاد شده می توان تصمیم به خرید و فروش گرفت. تشکیل مستطیل بیانگر این است که بازاری که پیش روی ما می باشد، روندی خنثی دارد و خریدار و فروشنده به یک اندازه صاحب قدرت می باشندالگوی مستطیل صعودی و نزولیالگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال از کف ها و قله های پی در پی که به موازات هم و به صورت افقی قرار دارند، شکل می گیرد. به عبارت بهتر می توان گفت الگوی مستطیل از دو خط موازی که بازار در آن محدوده دارای افت و خیز (نوسان) است که به آن sideway یا Trading Range می گویند، تشکیل می گردد.الگوی مستطیل جزء با اعتبارترین الگوها می باشد که هم در روند های برگشتی و هم در روندهای ادامه دهنده مشاهده می گردد.با تشخیص صحیح این الگو، با توجه به موقعیت قیمت و کندل های ایجاد شده می توان تصمیم به خرید و فروش گرفت. تشکیل مستطیل بیانگر این است که بازاری که پیش روی ما می باشد، روندی خنثی دارد و خریدار و فروشنده به یک اندازه صاحب قدرت می باشند.الگوی مستطیل هم مانند سایر الگوهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، انواع مختلفی دارد، که برای مطالعه ی بیشتر این مطلب کلیک کنید.Mohammad AghayariMohammad AghayariMon, 08 Nov 2021 20:01:22 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/الگوی-پرچم-در-تحلیل-تکنیکال-elned735kzwuالگوی پرچم در سری آموزش های تحلیل تکنیکال به معرفی الگوی پرچم می پردازیم. الگوی پرچم  (Flag Pattern) جزء الگوهای کوتاه مدت و ادامه دهنده است. این الگو قبل از اینکه تشکیل شود، معمولا یک افزایش و صعود شدید قیمت و یا کاهش قیمت با یک حجم بالایی از معاملات تشکیل می شود.پرچم جزء الگوهای ادامه دهنده است یا بازگشتی؟در صورتی که شکست پرچم در ادامه ی روند سهم رخ دهد این الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود، در غیر این صورت، جزء الگوهای برگشتی اطلاق می گردد.الگوی پرچم از دو قسمت میله و بدنه پرچم تشکیل شده است که در ذیل به آن می پردازیم.میله پرچم: به حرکتی که قبل از تشکیل ناحیه پرچم (یعنی زمانی که قیمت در فاز استراحت قرار دارد) انجام می گیرد میله ی پرچم می گویند، یا به عبارتی به فاصله ی بین اولین حمایت یا مقاومت تا بالا یا پایین پرچم را میله ی پرچم می گویند.بدنه پرچم: ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را دارد بدنه پرچم می گویند.بدنه و میله ی پرچمالگوی پرچم به دو بخش تقسیم می شود: پرچم مستطیلی و پرچم مثلثیپرچم مستطیلی و پرچم مثلثیبرای مطالعه ی بیشتر در زمینه ی تعیین هدف الگوی پرچم، مدت زمان تشکیل الگو و تشخیص شکست کلیک نمایید...Mohammad AghayariMohammad AghayariMon, 08 Nov 2021 18:29:41 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/الگوی-مثلث-در-تکنیکال-به-زبان-ساده-t4owegj5phgsالگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.الگوی مثلث در فاز اصلاح ایجاد می شود  و از چند نوع تشکیل شده، که شامل الگوی  مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی است.الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle Pattern)مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند. معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد. با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.بدین ترتیب هر چه دو خط به هم نزدیک شوند حرکت ناگهانی سهم محتمل تر می شود. برای بهره گیری از این فرصت نقطه ی ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیر خط پایینی قرار می دهیم، که در این صورت سهم از سمتی که حرکتش را شروع کند ما می توانیم وارد معامله شویم.در مثلث متقارن زمان مناسب ورود به معامله وقتی است که یکی از ضلع های مثلث شکسته شود، این اتفاق معمولا در دو سوم پایانی الگو رخ می دهد.یک نکته ی اساسی که باید در نظر داشت این است که هر چه قیمت به راس مثلث نزدیک تر شود امکان از دست دادن اعتبار الگو افزایش می یابد.برای پیش بینی آینده سهم، جهت خارج شدن روند سهم از مثلث (یا به اصطلاح شکست مثلث) مهم است. به عبارت بهتر در صورت شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت و در صورت شکست ضلع پایینی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.این الگو شامل دو قیمت بالای کمتر و دو قیمت پایین بالاتر است. مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که ما این نقاط را به هم وصل کنیم تا امتداد خطوط گرایش به هم نزدیک شوند. خارج شدن روند قیمت از این نوع الگو معمولا نشانه ی بسیار قوی معاملاتی است.انواع الگوهای مثلث و تعیین اهداف قیمتی در مثلث را در لینک زیر ببینید: https://yaresarmaye.com/blog/triangle-pattern-in-technical-analysis-11Mohammad AghayariMohammad AghayariSun, 22 Nov 2020 12:36:21 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/پرکاربردترین-الگوهای-ادامه-دهنده-در-تکنیکال-liubyb60jm0yپرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تکنیکالیکی از ضروری ترین و اساسی ترین مطالب برای یک تحلیلگر تکنیکال، شناخت الگوهای ادامه دهنده است، تا بتواند زمان مناسب برای ورود به یک سهم و خروج از آن را تشخیص دهد. در ادامه به معرفی چند الگوی پر کاربرد در این روش تحلیلی می پردازیم:الگوی پرچم (Flag Pattern)این الگو یکی از زیر مجموعه های الگوهای ادامه دهنده است که معمولا زمانی تشکیل می شود که ما شاهد افزایش یا کاهش شدید قیمت در روند یک سهم باشیم. الگوی پرچم معمولا زمانی تشکیل می شود که سهم قبل از ادامه ی حرکت قبلی خود به اصطلاح در استراحت باشد.این الگو شامل دو بخش است: میله و پرچم.میله ی پرچم متشکل است از حرکتی که قبل از تشکیل ناحیه پرچم شکل می گیرد.پرچم ناحیه ای است که قیمت حرکت اصلاحی را دارد.الگوی مستطیل (Rectangle Pattern)الگوی مستطیل الگویی است که هم در الگوهای ادامه دهنده و هم در الگوهای برگشتی دسته بندی می شود. این الگو از دو خط موازی تشکیل شده است که در هر دو روند صعودی و نزولی مشاهده می گردد.الگوی مثلث (Triangle Pattern)این الگو در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت دسته بندی می شوند، یعنی اینکه، این الگو در معاملاتی که تحلیلگر به دید کوتاه مدت یا میان مدت سهمی را خرید می کند بسیار پر کاربرد است که وجود این الگو می تواند دید خوبی برای ورود و خروج در سهم را به او بدهد. البته قابل ذکر است که الگوی مثلث را می توان هم جزء الگوهای ادامه دهنده و هم زجزء الگوهای برگشتی دانست.الگوی  کنج (Wedge Pattern)الگوی کنج هم مانند الگوی مثلث هم در دسته الگوهای برگشتی است و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده مشاهده میگردد. این الگو معمولا در کوتاه مدت (در یک بازه ی یک الی دو هفته ای) شکل می گیرد.تشکیل این الگو بدین معنی است که جهت قبلی روند سهم در روند های آینده شکل خواهد گرفت.نکته: الگوی مثلث و کنج علارغم شباهت های زیادی که دارند، تفاوت هایی هم دارند که در بحث مربوط به تفاوفت الگوی مثلث و الگوی کنج به این موضوع پرداخته ایم.برای دیدن تصویر های این الگو ها لینک زیر رو ببینین: https://yaresarmaye.com/blog/most-useful-technical-analysis-chart-pattern-10 Mohammad AghayariMohammad AghayariFri, 13 Nov 2020 22:47:15 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/مزایا-و-معایب-تحلیل-تکنیکال-چیست-lngvwwxdooh0تحلیل تکنیکال هم مانند سایر روش های تجزیه و تحلیل در انواع بازارهای جهانی دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.1. تاریخچه ی قیمت به صورت تصویریتحلیل گران فاندامنتال و با تجربه نیز از نمودار های قیمتی برای کسب اطلاعات استفاده می کنند. نمودار قیمتی یک سهم نشانگر یک نمودار تصویری از روند قیمت آن سهم در یک بازه ی زمانی است. ستون های حجم معاملات در پایین نمودار نشان داده می شود و با استفاده از این نمودار می توان موارد زیر را تشخیص داد:وضعیت نسبی یک سهم در مقایسه با کل بازارحجم و مبلغ معاملات گذشته ی سهمنوسانات قیمتی گذشته سهم و اکنونواکنش قیمت سهم قبل و بعد از اتفاقات مهم تاثیر گذار2. سهولت تشخیص زمان خریدبرخی تحلیل گران از روش فاندامنتال برای تشخیص سهام مناسب جهت خرید و فروش، و تکنیکال را برای تشخیص زمان مناسب خرید و فروش لازم می دانند و استفاده می کنند.روش تکنیکنال در تشخیص حمایت و مقاومت و زمان خروج از بازار مفید است.1. تمرکز بر روی قیمتتغییرات قیمت یک سهم اصولا از تحلیل بنیادی همان سهم ریشه می گیرد و اگر هدف تحلیلگر پیش بینی قیمت در آینده باشد باید بسیار ریز بینانه روی تغییرات قیمت متمرکز شود.2. عرضه و تقاضابا زیر نظر گرفتن حد اکثر و حداقل یک سهم، قیمت بازگشایی و متوقف شدن سهم یکسری اطلاعات به دست می آید که اگر با همدیگر در نظر گرفته شوند، تاثیرات عرضه و تقاضا بر قیمت یک سهم را مشخص می کنند.3. حمایت و مقاومتاین دو نقطه ی حساس (حمایت و مقاومت) را می توان با تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی مشخص کرد. به عبارتی اگر قیمت از محدوده ی حمایت تشخیص داده شده بالا برود، تقاضای خرید بیشتر می شود و همینطور اگر قیمت از محدوده ی مقاومت تشخیص داده شده پایین بیاید عرضه سهم بیشتر می شود.معایب تحلیل تکنیکال1. تمایلات تحلیل گر در معاملات خوداگر تحلیلگر روی مورد خاصی در تحلیل تکنیکال تعصبی داشته باشد، کل تحلیلی که خواهد داشت تحت تاثیر علایق و سلایق او خواهد بود.2. امکان تحلیل های مختلفباید این اصل را بپذیریم که در تحلیل تکنیکال برداشت ها و تحلیل های متفاوتی را شاهد خواهیم بود. به بیان دیگر بر خلاف وجود استاندارد ها، بسیاری از اوقات دو تحلیگر با نگاه در یک نمودار واحد به دو دیدگاه متفاوت می رسند که با ارائه دلایل متفاوت ادعا بر درستی تحلیل خود دارند.برای خواندن ادامه مزایا و معایب حتما به لینک زیر رو ببین: https://yaresarmaye.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-technical-analysis-6 Mohammad AghayariMohammad AghayariFri, 13 Nov 2020 22:40:28 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/تحلیل-بنیادی-به-زبان-ساده-fphw9nfhz3piتحلیل بنیادی یکی از قدیمی ترین و قابل اعتمادترین روش تحلیل در بازارهای های مالی جهت سرمایه گذاری است. در این نوع تحلیل، تحلیلگر به بررسی شرایط یک شرکت یا پروژه از جنبه های مختلف می پردازد و اخبار مهم آن را دنبال کرده، تمام جوانب و عوامل اثر گذار بر پروژه یا شرکت را زیر نظر گرفته، به گونه ای که می توان ارزش ذاتی و پتانسیل باالقوه آن را تشخیص داد.تحلیل بنیادی به شما می گوید که قصد خرید چه نوع سهمی را دارید. برای مثال این نوع تحلیل به شما کمک می کند، هنگام خرید یک سهم فقط به نمودار قیمت و سابقه ی معاملات اکتفا نکنید و به مطالعه اطلاعات بنیادی مانند: میزان بدهی، دوره گردش انبار، جریان آزاد نقدی و ... بپردازید.در تحلیل بنیادی مطالعه و بررسی شرایط اقتصاد کلان، صنعت و وضعیت شرکت ها به جهت تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت ها ضروری است.ادامه مطلب فاندامنتال رو تو لینک زیر ببین: https://yaresarmaye.com/blog/fundamental-analysis-and-usage-7 Mohammad AghayariMohammad AghayariWed, 11 Nov 2020 20:36:36 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/تفاوت-تحلیل-بنیادی-و-تحلیل-تکنیکال-چیه-qhavpm2qrzrvتفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یار سرمایهتحلیل تکنیکالدر این نوع تحلیل، تحلیلگران به نکات زیر در معاملات خود تاکید دارند:خواندن نمودار ها و مشاهده روند هادر تحیلیل تکنیکال این باور وجود دارد که نوسانات قیمت تصادفی نیست، بلکه از الگو و روند های مشخصی پیروی می کند که معمولا تمایل به تکرار دارد.تمرکز روی تحرکات قیمت، یعنی با بررسی تحرکات قیمت در گذشته با پیش بینی قیمت در آینده می پردازد.در تحلیل تکنیکال قیمت است که حرف اول و آخر را می زنددر بلند مدت قیمت سهام خود را اصلاح می کندهدف تحلیل تکنیکال این است که با توجه به روند قیمتی آن سهم طبق اصول، فاکتورها و روش های مخصوص به خود، بتوان محدوده ی مناسب برای خرید و فروش را پیدا کرد.برای درک بیشتر به ذکر یک مثال ساده در زندگی روزمره خودمان می پردازیم:فرض کنید شما در حال خرید یک اتوموبیل هستید، فاکتورهای مهم انتخاب شما برای خرید، به این شکل خواهد بود که: قیمت اتوموبیل مورد نظر چقدر است؟ تعداد خرید و فروش این اتوموبیل چقدر است؟ روند قیمت این اتومبیل در روزهای گذشته با چه صورت بوده است؟تحلیل بنیادیدر این نوع تحلیل، تحلیلگران بنیادی معمولا به نکات زیر توجه دارند:تحلیلگران رویدادها، اخبار اقتصادی، صنایع و صورت های مالی را مطالعه می کنند.به دست آوردن علت تحرکات قیمت از بین اخبار شرکت ها و داده ها مالیهدف این تحلیل برقرار کردن یک رابطه ی علت و معلولی بین تحرکات قیمت و اخبار اقتصادی است.سخن آخربرای تحلیل های بلند مدت نیاز به داده های کلان و عوامل بزرگ و موثر هستیم، پس تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در اولویت است و برای تحلیل های کوتاه مدت تحلیل تکنیکال موثر است. اما بهتر است بگوییم که این دو روش تحلیل در کنار هم چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت بسیار موثر تر خواهند بود. در حال حاظر اکثر سرمایه گذاران موفق از تلفیق این دو روش استفاده می کنند و ما مثل همیشه رسالتمان را در این می بینیم که شما را در کسب سود بیشتر در بازارهای سرمایه گذاری یاری کنیم.بورس رو رایگان و راحت از سایت یار سرمایه یاد بگیر: https://yaresarmaye.com/ Mohammad AghayariMohammad AghayariWed, 11 Nov 2020 20:32:40 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/خط-روند-تو-بورس-یعنی-چی-z6e68v8nrltdرسم خط روند یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است، که به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مخصتر و مفید درباره خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم.روند صعودی در بورس یار سرمایهدر ابتدا لازم است که تعریف روند را توضیح دهیم. روند نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار  است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.روند های موجود در بازاربرخلاف افکار عمومی مبنی بر وجود دو روند در بازارهای معاملاتی (صعودی، نزولی)، جهت حرکت در بازار سه نوع است، صعودی، نزولی، خنثی.زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند صعودی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی است.تشخصی روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی می باشد. بازار دارای روند خنثی، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون روند می نامند. برای اینکه تعریف دقیق تری در این سه روند داشته باشیم، یار سرمایه سعی دارد با تعریف دقیق و مثال برای این روند ها شما را در درک بهتر این موضوع کمک کند.برای دیدن مثال های بیشتر همین الان رو لینک زیر کلیک کن https://yaresarmaye.com/blog/trend-line-in-technical-analysis-3 Mohammad AghayariMohammad AghayariWed, 11 Nov 2020 20:27:38 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/مفهوم-حمایت-و-مقاومت-چیه-xych8loenpdqخطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از اهمت بسیار زیادی برخوردارند و می توان گفت یکی از اساسی ترین مفهوم ها در این حوزه می باشند. با توجه به سادگی این مطلب، در صورت یادگیری خوب می توانید یک تریدر موفق باشید.خط حمایت از اتصال نقاط حداقلی و خط مقاومت از اتصال نقاط حداکثری به دست می آید. همیشه با افزایش تقاضا، قیمت ها نیز افزایش می یابند و هر گاه عرضه ی یک سهم افزایش یابد، قیمت کاهش می یابند، و در صورتی که عرضه و تقاضا برابر شوند، قیمت ها نیز همزمان دستخوش تغییر می شوند.در یار  سرمایه سعی کرده ایم تا بیشتر و دقیق تر به این دو مفهوم مهم و اساسی بپردازیم، زیرا درک این دو مفهوم میتواند در دقیق تر و بهتر شدن تحلیل ها کمک شایانی بکند. مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکالسطح حمایت (Support Level) سطحی جذاب برای خریداران است، زیرا با رسیدن قیمت به این سطح، تقاضا زیاد شده و همین افزایش تقاضا موجبات افزایش قیمت را فراهم می کند. در واقع در این سطح میزان تقاضا بر عرضه غلبه کرده و نتیجه این پیروزی، رشد قیمت و ادامه روند صعودی است. در این سطح خریداران کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست دارند. به عبارت دیگر تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگانی که حجم عرضه در دست آن ها است بیشتر است و به جهت اینکه کنترل قیمت در دست خریداران است، فروشندگان تمایل به عرضه در زیر سطح حمایت ندارند. در سطح حمایت معمولا معامله گران سهام شرکت را در محدوده ای  که ارزش بیشتری دارد ارزیابی می کنند و معتقدند که قیمت از این سطح پایین تر نمی رود.برای دیدن مثال های این بحث روی لینک زیر کلیلک کن و راحت تر یاد بگیر: https://yaresarmaye.com/blog/technical-analysis-support-and-resistance-4 Mohammad AghayariMohammad AghayariWed, 11 Nov 2020 20:21:34 +0330https://virgool.ir/@mohammad.a1381/تحلیل-تکنیکال-را-آسان-یاد-بگیریم-kffyfqvl1l3wتحلیل تکنیکال یک نوعی از استراتژی معاملاتی است، جهت مطالعه رفتارهای بازار و ارزیابی فرصت های سرمایه گزاری و معاملاتی با استفاده از تحلیل روند های آماری که اطلاعاتی مانند تحرکات قیمت و حجم معاملات را نشان می دهد و هدف از این تحلیل ها پیش بینی آینده روند قیمت ها می باشد. در ادامه سعی داریم در مطالب ابتدایی بخش آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه به این مبحث بپردازیم.همواره در تحلیل تکنیکال رفتار قیمت نقش اصلی را داشته و رفتار حجم معاملات تکمیل کننده ی این اصل است. در سایت یار سرمایه ما قصد داریم تحلیل تکنیکال رو به زبان ساده و به صورت رایگان به شما یاد بدیم: https://yaresarmaye.com/ Mohammad AghayariMohammad AghayariWed, 11 Nov 2020 20:11:30 +0330