https://virgool.ir/feed/@min.mعاشق نوشتن و کمک کردن به دیگرانfa2026-11-12 05:23:56https://files.virgool.ir/upload/users/1761502/avatar/rCAFHh.pnghttps://virgool.ir/@min.mhttps://virgool.ir/@min.m/استراتژی-معاملاتی-چیست-o6pu6grsjdzoبرای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، چندین عنصر حیاتی وجود دارد و داشتن استراتژی معاملاتی، قطعا یکی از مهمترینها است. استراتژی مانند یک قطب نما یا مسیریاب عمل میکند و شما را در مسیر کسب سود پیش میبرد. بدون استراتژی نظمی در مجموعه فعالیتهایتان وجود نخواهد داشت و مسیر مشخصی را دنبال نخواهید کرد. بدون استراتژی، مسیر را بر اساس حس خود دنبال میکنید، بارها تغییر جهت میدهید و در نهایت سردرگم میشوید. البته همه استراتژیهای معاملاتی هم لزوما موفق نیستند. به همین خاطر باید آنها را با دقت بررسی کنیم و با در نظر گرفتن جمیع جوانب، بهترین گزینه را انتخاب کنیم. در هر صورت، حتی یک استراتژی نه چندان خوب نیز بهتر از معامله کردن بدون استراتژی است. در نظر داشته باشید که برنامه معاملاتی شما باید ساده و روشن باشد و الزام است تا حد ممکن به آن پایبند باشید. با این حال، این الزام است دائما عملکرد استراتژی خود را تحت نظر داشته باشید و در صورت لزوم آن را بهبود ببخشید. منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ یک معامله گر حرفه ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین شده ای دارد و میتواند هر رفتار غیر قابل پیش بینی را مدیریت کند. به زبان ساده میتوان گفت استراتژی معاملاتی مجموعه قوانین حاکم بر روش کلی معامله گر در هنگام معامله در بازارهای مالی است که معامله گر از طریق آن به خرید و فروش سهام میپردازد. یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معامالتی مناسب قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد؛ بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیتهای معامله گر نظم میدهد. همچنین این مسئله، از تأثیر عوامل منفی بر روحیه سرمایه گذار جلوگیری خواهد کرد و به او کمک میکند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع و .... نشود. مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق برای رسیدن به یک استراتژی معاملاتی موفق، الزام است معامله گران مواردی را در نظر بگیرند و مراحلی را طی کنند. فهرست زیر میتواند در این زمینه کمک کننده باشد: ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای تفاوت میان سرمایه گذاران موفق با دیگران، عالوه بر دانش و آگاهی باال و استفاده از روشهای تحلیلی و ...، داشتن یک چارچوب ذهنی حرفه ای است. برای موفقیت در هر بازاری باید عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و...) خود را بشناسیم، عقایدی را که بر نحوه معامالت ما تأثیر میگذارند شناسایی کنیم و با اصلاح این موارد، یک چارچوب ذهنی حرفه ای بسازیم. به کارگیری عوامل روانشناختی میتواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه گذار، منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبکهای معاملاتی می شود. برخی از سرمایه گذاران ترجیح میدهند در بازه های زمانی کوتاه مدت فعالیت کنند و برخی بازه زمانی میان مدت و بلندمدت را ترجیح میدهند. بنابراین سرمایه گذاران باید با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به عنوان مثال اگر معامله در بازار بورس به عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمیتواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگتر تعیین کند. از آن جاییکه یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه گذاران مشخص‌تر میشود. توانایی تشخیص روندهای بازار توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی، معموال دشوار است و سرمایه گذاران تنها با به کارگیری ابزارهایی مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. با کسب مهارت در این زمینه ها میتوان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به عنوان مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقفها بالاتر و کفها بالاتر و در روند نزولی سقفها پایین تر و کفها پایین تر میشود. به طور کلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این است که یک روند غالب در بازار وجود دارد که موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر، منجر به شکل گیری معامالت موفق تری در بازار میشود. بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معامالتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم می بایست بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود. به عنوان مثال تحلیلگر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی 4 اقدام به خرید و فروش میکند. این تحلیلگر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را میخرد. به نظر میرسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می بایست روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. همچنین برای تعیین قیمت فروش هم میتوان از مقاومتهای استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد؛ یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده ای از سرمایه گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پلهای و عدهای هم از تکنیک تریل کردن استفاده میکنند. تعیین حد سود و ضرر این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدودهای از قیمت گفته میشود که سرمایه گذار بر اساس تحلیلی که روی سهم انجام میدهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم، مناسب پیشبینی میکند. همچنین محدوده قیمتی را که معاملهگر برای خروج از سهم پیشبینی کرده است، 5 حد ضرر میگویند. پایبندی به این حدود موجب پیشگیری از تصمیمات احساسی میشود و جلوی ضرر و زیان را میگیرد.به این نکته دقت کنید که تریل کردن استاپ لاس همیشه خوب نیست و باید با توجه به استراتژی معاملاتی‌یتان انجام گیرد در غیر این صورت یا باعث می‌شود که زود از معامله خارج شوید و سود‌های بزرگ را از دست بدهید یا اینکه در جهت معکوس استاپ لاس‌تان را تریل کنید و متحمل ضرر‌هایی به مراتب سنگین‌تر شوید.منبع:کارگزاری آگاه و موسسه تجارت موفق(successtrade.ir)محمد امینمحمد امینTue, 04 Apr 2023 17:19:05 +0330https://virgool.ir/@min.m/آموزش-راهکار-های-مدیریت-سرمایه-در-فارکس-onldft4uvqrvمدیریت سرمایه در فارکس و بازار های مالیدر این مقاله می خواهیم در رابطه با اصلی که شما را در بازار نگه می دارد صحبت کنیم. می دانید که لازمه پیروزی در بازی ، بودن در بازی است. در ورزش های رزمی ،شما نمی توانید میانه مسابقه خارج شوید و انتظار پیروزی داشته باشید. این بازار نیز همچین مکانیسمی دارد ، بعضی ها را سریعا از بازی خارج می کند. حال به نظر شما چه کسانی از بازی خارج می شوند؟آیا کسانی که از دانش تحلیلی کمتری بر خوردار باشند سریعا از بازی خارج می شوند؟ یا آنهایی که پول کمتری در بازار سرمایه گذاری می کنند.شانس بقای کسانی که اسکلپرند بیشتر است یا کسانی که سویینگ تریدر اند. چه اتفاقی برای کسانی که تازه کارند می افتد آیا می توان گفت که تازه کار ها همیشه به عنوان اولین نفرات از بازی خارج می شوند. بالاخره چه گروهی را بازار بیرون می اندازد؟جواب:کسانی که همه ی تخم مرغ های خودشان را در یک سبد می چینند یا به عبارتی دیگر مدیریت سرمایه ندارند.کافی استفرض کنید که یک نفر تمامی تخم مرغ های خود را در یک سبد چیده و در راه خانه است.ناگهان اتفاقی برایش می افتد و سبد از دستش رها می شود. در این شرایط آن شخص تمام تخم مرغ هایش را از دست می دهد. پس افتادن سبد معادل از دست دادن تمامی تخم مرغ هایش می باشد. همین که سبد بیافتد ،تمام سرمایه ی او نابود می شود.حال تصور کنید که شما در دو سبد تمامی تخم مرغ هایتان را قرار می دهید.اکنون با افتادن سبد ،تمامی سرمایه یتان از بین نمی رود بلکه نیمی از آن دستخوش تغییر می شود.حال اگر ۳ سبد داشته باشید چطور ؟ و به همین قبیل. قطعا تا الان متوجه شده اید که افزایش تعداد سبد امنیت سرمایه ی شما را افزایش می دهد.ولی مقداری کار را برایتان سخت تر می کند. این شمایید که باید تصمیم بگیرید که پایداری سخت را می خواهید یا شناس آسان.بار ها در مقالاتی که منتشر کردیم به این نکته اشاره کردیم که شما در بازاری هستید که هیچ قطعیتی وجود ندارد .شما از نتایج هر یک از معاملات  خود به تنهایی آگاه نیستید. نمی دانید که این ترید سود می شود یا ضرر . تنها  چیزی که می دانید این است که می توانید انتظار داشته باشید که در صورت عمل دقیق به استراتژی تست شده یتان ، ریتی با درصد سودی نزدیک به شرایط آزمایش شده را کسب خواهید کرد.این جمله یعنی اینکه شما برای هر ترید باید احتمالی از ضرر را بپذیرید. به این خاطر است که ما چیزی به عنوان استاپ لاس تعریف می کنیم. وجود استاپ لاس یعنی اگر بازار خلاف جهتی که ما انتظار داریم حرکت کند ما محتمل ضرر غیرقابل پیش بینی نشویم.برای مثال من در سشن تحلیلم می بینم که بازار دقیقا دارد مانند تحلیل من حرکت می کنم.من در تحلیلم دارم که اگر بازار به این نقطه برسد ،یک حرکت هیجانی شروع می شود و بازار چند ده پیپ به بالا حرکت می کند. از آنجایی که من بسیار به خودم و تحلیلم مطمئنم .بازار نیز تا به اینجای کار دقیقا مانند تحلیل من حرکت کرده است ،تصمیم می گیرم که یک حجم بالایی از سرمایه ام را در این پوزیشن بذارم.(بیشتر تخم مرغ هایم را در این سبد بذارم.) خبری می آید و بازار دقیقا مخالف جهت تحلیلم حرکت می کند .اما برای پشیمانی دیر است ،من بیشتر سرمایه ام را از دست داده ام.پس شد ما اطلاعی از جهتی که بازار می خواهد حرکت کند نداریم اما نمی خواهیم به دلیل این بی اطلاعی، از بازی خارج شویم. پس استاپ لاس می گذاریم. پس تا الان امیدواریم متوجه شده باشید که چقدر این عامل در نگه داشتن شما در بازار موثر است.مدیریت سرمایه در فارکساکنون می خواهیم کمی تخصصی تر در رابطه ما مدیریت سرمایه در فارکس صحبت کنیم.حتما می دانید که مدیریت سرمایه در فارکس صرف داشتن استاپ لاس نیست بلکه داشتن استاپ لاس معقول و منطقی است. ازتون می خواهیم که تصور کنید که دو معامله گر،سه ترید می کنند. حاصل ترید اول ضرر ، ترید دوم سود و ترید سوم ضرر می باشد. حال از شما می خواهیم که مجموع نتیجه ترید هایشان را مشاهده کنید.بدون هیچ توضیحی مشخص است که چه کسی در بازار خواهد ماند. معامله گر اول به صورت دلخواه ، حجم یا لاتی که باید وارد بازار شود را انتخاب می کند در صورتی که تریدر دوم با یک برنامه مشخص و مدیریت سرمایه معلوم وارد بازار می شود. اگر کمی توجه کنید متوجه می شوید که هر دوی این تریدر ها معاملات یکسانی داشته اند اما اولی به صورت دلخواه عمل کرده است و دومی با برنامه ای منظم. معاملات اول و سوم آنها ،استاپ خورده است و معامله دوم آنها ۱ به ۳ سود شده است.یک سوالآیا اینکه یک نفر برنامه اش را بر مبنای استراتژی اش تعریف کرده باشد اشکال دارد؟ مثلا استراتژی اش بهش می گوید که این موقعیت ۱۰۰ درصد درست است ،پس معامله گر میزان بیشتری از سرمایه خودش را در پوزیشنش قرار می دهد و بالعکس.جواب: ما در رابطه با استراتژی به این مطلب اشاره کردیم که ریتی که یک استراتژی به ما نشان می دهد ،در رابطه با تک تک ترید هایمان صدق نمی کند. بلکه حاصل مجموعی از ترید هایمان می باشد. مورد بعدی اینکه ۱۰۰ درصدی در بازار وجود ندارد اگر همچین چیزی موجود بود یا اگر کسی همچین ادعایی کرد و میزان ارزش شبکه یا حسابی کمتر از ۳۰۰ بیلیون دلار داشت ،به احتمال زیاد یک دروغ گو است.این شخص حتی اگر در ماه ۴ پوزیشن باز کند و با اطمینان صد درصد تمامی سرمایه اش را در آن بگذارد.(چون احتمال ۱۰۰ درصد به این معنی است که به هیچ وجه این پوزیشن ضرر نمی شود.). در نهایت حداقل باید بتواند هر ماه سرمایه اش را ۸ برابر کند. این روند  رشد سرمایه ، آن شخص را به کسی بزرگتر از وارن بافت تبدیل می کند.(چون وارن بافت میزان رشدسرمایه کمتری از آنی که آورده شده است دارد.) تمام حرفی که اینجا آوردیم برای یادآوری این موضوع به شماست که ما نمی توانیم به صورت قطعی بگوییم که این معامله به ثمر می نشیند یا نه.چه مقدار ریسک در هر معامله کنیم؟وقتی ما از مدیریت سرمایه صحبت می کنیم منظورمان این است که اندازه مشخصی برای هر ترید در نظر بگیرید. حال این اندازه می تواند عدد خاصی باشد یا درصدی از حساب ، که ما دومی را توصیه می کنیم. به صورتمعمول شما می توانید تا ۲% از حسابتان را در هر معامله قرار دهید اما از نظر ما این مقدار نیز بالاست به نظر ما مدیریت سرماهی مطمئن از ۰/۵% به پایین می باشد. در جدول بالا معامله گر دوم از شیوه درصدی مدیریت سرمایه و به ازای هر ترید از ۰/۵% از مجموع کل حساب ، استفاده می کند.اینکه چه مقدار ریسک در هر معامله بگذارید به شما و استراتژیتان مربوط است. اگر تاب و تحمل ضرر های سنگین را دارید و از طرفی می دانید که استراتژیتان به احتمال بالا ضرر هایتان را می پوشاند می توانید میزان بیشتری از سرمایه یتان را در پوزیشنتان قرار دهید. اگر تعداد معاملات بسیار کمی دارید اما این معاملات ریت بسیار بالایی دارند یا اینکه ریسک به ریوارد بسیار بهینه ای دارند (مثلا بیشتر از ۱ به ۴) در اینجا هم می توانید میزان سرمایه یتان را بالا ببرید تا سود بیشتری کسب کنید .از طرفی اگر این شرایط را ندارید ،برای مثال استراتژیتان ریت پایینی دارد ،شما تحمل ضرر سنگین را ندارید ، نمی توانید بیشتر از ضرر ۳ درصد در حسابتان را ببینید. می توانید مشخص کنید که میزان ریسک کمتری را متحمل بشوید (مثلا حوالی ۰.۱ درصد از سرمایه یتان را در هر پوزیشن قرار دهید.) در نهایت باید بگوییم که هر مقدار ریسکی که برای خودتان می خواهید قرار دهید  به شرطی که این کار را آگاهانه انجام دهید.آموزش مدیریت سرمایه در فارکسابتدا آن مقدار از ریسکی که می خواهید در هر معامله قرار دهید را انتخاب کنید سپس می توانید به دو صورت لات یا حجم خود را انتخاب کنید.مدیریت سرمایه دستیشما می توانید قبل از انجام معامله بر اساس استاپ لاسی که می گذارید لات خود را محاسبه کنید. مثلا فاصله استاپ لاس شما با محل ورودتان ۲۰ پیپ می باشد. شما سرمایه ۱۰۰۰ دلاری در حساب دارید. حال می خواهید ۱% از حجم حسابتان که ۱۰ دلار می شود را در تریدتان قرار دهید. اکنون باید حساب کنید که با چه لاتی ۲۰ پیپ ، معادل ۱۰ دلار می شود که جواب ۰/۰۵ لات می باشد.یا می توانید بر اساس حجم معامله کنید . یعنی همان ۱۰ دلار را در معامله بگذارید بدون اینکه لاتی تعیین کنید.نرم افزار مدیریت سرمایه فارکسمدیریت سرمایه با اکسپرت هایی که موجود است راه بسیار ساده تری نسبت به محاسبه دستی مقدار سرمایه می باشد. شیوه کار به این صورت است که اکسپرت ، لاتی که شما با آن معامله می کنید را با توجه به استاپ لاستان تعیین می کنید. یعنی هر چه قدر استاپ لاستان بزرگتر باشد ، لاتی که با آن معالمه می کنید کمتر خواهید شد و بالعکس.اکسپرت های متنوعی در سطح اینترنت وجود دارد ( نمونه) پیشنهاد ما به شما این است که اکسپرت های موجود را مشاهده کنید و آنی که بیشترین تطابق را با شما دارد یا با آن راحت تر اید را انتخاب کنید.نتیجه گیری و مزیت مدیریت سرمایهقطعا مدیریت سرمایه برای شما سود هایی رویایی به همراه نمی آورد اما شما را در بازی نگه می دارد. به شما این امکان را می دهد تا مطابق تصویر زیر به صورت نمایی رشد کنید . با رشد حساب شما ، میانگین حجم معاملاتتان افزایش می یابد و به سود های بیشتری دست پیدا می کنید.به خاطر داشته باشید که مدیریت سرمایه لازمه ی یک معامله است. همانطور که در مقاله ی مسیر یک تریدر و معامله خوب به عالی گفته شده بود ، فارغ از نتیجه ، معامله ی بدون استاپ لاس چیزی جز ضرر و استرس به همراه نخواهد داشت.محمد امینمحمد امینWed, 21 Sep 2022 08:30:02 +0430https://virgool.ir/@min.m/اهمیت-شفافیت-در-ترید-pbuvl6qwg8m6در بازاری که تمامی آن غیر شفاف و غیر قطعی است ، شفافیت معجزه می کند . شفافیت در معامله گری به معنای داشتن ستاپی(setup) مشخص برای ورود ، مدیریت و خروج از ترید است. این شفافیت به ما اجازه می دهد تا از اشتباهاتی که ناشی از احساس است مصون بمانیم و بتوانیم سیستممان را بهتر اجرا کنیم.ستاپ به شما اجازه می دهد که فارغ از اینکه هر اتفاقی در بازار بیافتد به یک شیوه پایبند باشید.مثلا زمانی که شما یک حرکت بسیار قوی می بینید و طمع شما را مجاب می کند که در آن وارد شوید و سود بگیرید ، وارد شدن یا نشدن شما در آن حرکت بستگی به ستاپ شما خواهد داشت. اگر ستاپی شفاف داشته باشید و آن ستاپ رای به وارد نشدن بدهد ،تاحدودی این رای می تواند باعث انصراف شما از ورود شود.وبالعکس.کسانی که از ستاپشان پیروی نمی کنند و به عبارتی به احساسشان بیشتر از ستاپ اتکاء می کنند ،احتمال شکستشان در نتیجه کلی افزایش می یابد.این امکان وجود دارد که مدل ذهنی ما  یا احساساتمان در بازار ، ما را به سمتُ و سویی متفاوت از آنی که در بازار در جریان است هدایت کند. اجازه بدهید بهتر موضوع را برایتان بیان کنیم. به شکل زیر دقت کنید.تفکرات ما در ترید:شما حرکت اصلاحی ای را در قسمتی از بازار مشاهده می کنید و انتظار دارید که بازار به یک محدوده خاص ورود کند و سپس حرکت ایمپالس (اصلی) خود را آغاز کند. اتفاقی که می افتد این است که کمی قبل از ورود بازار به آن منطقه، بازار دچار حرکت افقی (رنج) سنگینی می شود. در این هنگام شاید نم نمک به سمت پایین حرکت کند.در اینجا بر اساس مدل ذهنی ای که ذکر کردیم ، تریدران به دو دسته تقسیم می شوند که می گویند:1_ بازار حرکت خود را شروع کرده و وارد پوزیشن می شوند.(موافق خریدار)2_بازار حرکت رنج داده است اما به این معنی نیست که بازار می خواهد روند اصلی خود را شروع کند پس اندکی به سمت پایین حرکت کرده و سپس آخرین موج خود را در اصلاح به ثمر می رساند و سپس روند اصلی را آغاز می کند.علاوه بر این بازار ناتوان است از اینکه حرکت خود را به اتمام برساند بنابر این به سمت پایین حرکت می کند.(موافق فروشنده)حال به نظر شما کدام یک درست است؟از نظر ما آنی که بر اساس ستاپ شخص است . حتی اگر بازار خلاف آن حرکت کند.اگر می خواهید به معنی کلمه تریدر شوید باید بتوانید به صورت بلند مدت فکر کنید. سودی که معامله گران در این بازار کسب می کنند بر اساس احتمالات است. شما ممکن است در یک ماه 20 درصد سود کنید و در ماه بعد 4 درصد ضرر کنید. مقدار دقیق را نمی دانید اما می دانید که برآیند همه ی اینها مثبت خواهد بود. ستاپی که تست شده است امکان دارد که این موقعیت یا موقعیت های بعدی را به صورت اشتباه به شما سیگنال دهد اما باید بدانید که در میان مدت برای شما سودآور خواهد بود.نتیجه حرکت:مشاهده کردید که گروه دوم درست می گفت. بازار حرکت صعودی خودش را انجام داده و اکنون ناتوان از این است که به سمت بالا رود. یا می توان گفت که بازار به منطقه ی HT خورده و نیاز دارد که تا همین مناطق برسد که آخرین منطقه ، بسیار پایین تر است یا کسانی که بر اساس الیوت تحلیل می کنند می گویند که بازار موج 5 خودش را به اتمام رسانده و اکنون زمان پایین آمدن است.کسانی که بر اساس ترند لاین معامله می کنند نیز به دلیل برخورد های متوالی ای که حرکت با ترند لاینشان داشته است در این زمان ترندلاینشان را بی اعتبار می بینند.و...مهم نیست که ستاپتان چیست و چه می گوید ،تنها کاری که شما باید انجام دهید عمل به خود ستاپ است.اگر ستاپ بگوید که در اینجا وارد نشوید  حتی اگر تمامی مردم و تریدر ها با همدیگر هم صدا بشوند که این بهترین موقعیت ممکن است نیز ،شما باید به ستاپ خودتان عمل کنید.اهمیت ستاپشاید این جمله را از بروسلی شنیده باشید کهمن از کسی نمی ترسم که هزار نوع لگد را تمرین کرده باشد اما از کسی می ترسم که یک لگد را هزار بار تمرین کرده باشد.ستاپ مشخص و شفاف کاری می کند که حتی بروسلی از شما بترسد. این نشانه قدرت است نه ضعف. باور کنید شما نیازی به تحلیل تمامی حرکت های مارکت را ندارید یا بهتر بگوییم شما نمی توانید همه ی حرکت های مارکت را بگیرید .تنها چیزی که احتیاج دارید یک سیستم شفافی است که تست شده باشد.ستاپی که به آن باور دارید و حتی اگر چندین ضرر متوالی به واسطه آن کسب کنید، از آن دست نمی کشید.نیازی نیست که هزاران ستاپ داشته باشید  بلکه یک ستاپ با کیفیت برای شما کافیست. اما داشتن ستاپ به تنهایی کافی نیست ، چیزی که بعد از داشتن ستاپ اهمیت پیدا می کند این سوال استتا چه اندازه با ستاپتان تطابق دارید؟ابتدا از شما می خواهم که تجسم کنید که شاهد نبردی میان یک بچه با بهترین شمشیر دنیا و یک استاد شمشیر زنی با تجربه  با ضعیف ترین شمشیر ، هستید.کدام یک برنده خواهد شد؟گاهی اوقات ما سیستم های خیلی قوی برای خودمان انتخاب می کنیم در حالی که توانایی پیاده سازی آن را نداریم.این مفهوم عبارت انطباق با ستاپ است. کسانی هستند که ستاپ بسیار سودده ای دارند اما بعد از چند ضرر متوالی آنرا کنار می گذارند همانطور که در مسیر تریدر شدن به آن اشاره کردیم. کسانی هستند که ستاپ معاملاتی خوبی دارند اما با ذهنیت آنها مطابق نیست. مثلا آنها عجول اند ولی ستاپی در بلند مدت دارند. این شخصیت نمی تواند از این ستاپ تبعیت کند . پس یا شخص باید عوض شود یا ستاپ تغییر کند.مثالی از عدم مطابقت فرد با ستاپتصور کنید که فردی در همان شرایط بالا قرار دارد.حال بازار در حالت رنج قرار می گیرد.او بر اساس سیستم تحلیلی اش در می یابد که روند به اتمام رسیده است و بازار توانایی حرکت به سمت بالا را ندارد. این عدم توانایی خودش را در ضعفی که در حرکت کندل ها است نشان می دهد. به هر حال بازار به سمت پایین می ریزد. تا به اینجای کار که هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل از جایی آغاز می شود که بحث نقطه ی ورود پیش می آید.ستاپ معاملاتی آن شخص به او می گوید که باید کمی صبر کند تا بازار به بالاتر برسد سپس در صورت مشاهده ی الگوی کندلی می تواند وارد معامله شود.اما شخص ،فردی عجول است.او نمی تواند بیش تر از این صبر کند.با خودش فکر می کند که مسیر را می داند ،حال که مسیر را می داند اگر پوزیشنش مقداری هم در ضرر رود اشکالی ندارد.مهم آن است که در نهایت پیروزی با من است. بنابراین در لحظه وارد می شود بدون اینکه توجهی به پتانسیل بازار در بالا آمدن داشته باشد. استاپش را به اندازه ی 20 پیپ می گذارد و از بازار، به خیال اینکه سود عظیمی در انتظارش است فاصله می گیرد. زمانی که مجددا به بازار مراجعه می کند در می یابد که متحمل ضرر شده است اما ضرری که برای او با حسرت بسیاری همراه است. بازار دقیقا چند پیپ بعد از زدن استاپ او برگشته است.در اینجا بازار دقیقا معادل تحلیل آن فرد حرکت کرده است اما این شخص با اینکه تحلیل درستی داشت ،نتوانست از بازار سود بگیرد.به همین دلیل با حسرت زیادی مواجه می شود.به این حرکت بازار شکار استاپ یا Stop Hunt گفته می شود.حال ماجرا به همین قسمت ختم نمی شود. او ممکن است تصمیم بگیرد که به طور معمول استاپ هایش را چند پیپ افزایش بدهد که بار دیگر در دام این حرکت های بازار نیافتد. کمی از ستاپش فاصله می گیرد یا حتی ممکن است که پلن مدیریت سرمایه اش را فراموش کند. تمامی این کار ها در نهایت موجب می شود که او ضرر های بزرگتری را متحمل شود.نتیجه گیریستاپ معاملاتی عاملی است که شفافیت را در بازاری که شفافیت در آن وجود ندارد به شما هدیه می دهد. با این عنصر شما می توانید در ترید های خود به سوددهی برسید اما باید به خاطر داشته باشید که این ستاپ معاملاتی باید منطبق با شخصیت شما باشد تا بتواند اثری که ذکر کردیم را برایتان به همراه داشته باشد.توصیه ما به شما این است که به دنبال ستاپی بگردید که تطابق مناسبی با شما دارد نه اینکه بیشترین تطابق را با شما داشته باشد. فرق میان این دوگزاره ،اختلاف موفقیت و شکست است.کسانی که به دنبال بیشترین تطابق اند ،می گردند ومی گردند و می گردند تا از گشتن خسته شوند و در نهایت بازار را با ضرر ترک می کنند. زمانی که به یک ستاپ مناسب می رسند با خود می گویند که حتما ستاپی بهتر از این هم هست ،پس گردیدن خود را آغاز می کنند و ستاپ مناسب را دور می ریزند.اهیمتی ندارد که بهترین ستاپ را داشته باشید ،چیزی که مهم است عملکرد شما با آن ستاپ معاملاتی می باشد. استاد با تجربه با حتی یک ترکه نیز بر بچه ای با بهترین شمشیر پیروز می شود.تجارت موفقمحمد امینمحمد امینWed, 31 Aug 2022 10:15:18 +0430https://virgool.ir/@min.m/مسیر-تریدر-شدن-از-زبان-یک-تریدر-kd7x0lhiturlبه خاطر می آورم که زمانی که بورس سود های خوبی می داد و اخبار تماما از آن تعریف می کرد . اکثر آدم هایی که من می شناختم به سمت آن ،حرکت کردند. بدون اینکه چیزی از مهارت های یک تریدر یا سرمایه گذار بدانند . اون روز ها اکثرا  می توانستند در بورس سود کند به این دلیل که اکثر نماد ها مثبت بودند . همه شاد و خوشحال بودند تا زمانی که بورس منفی شد.اینجا بود که مردم عامه فهمیدند که به این راحتی ها هم نیست سود کردن به قول معروف گاو نر می خواهد و مرد کهن. اکثرا با مفهومی به نام تریدر آشنا نبودند.فکر می کردند که هر کسی که معامله انجام دهد یک تریدر است. نیازی به یادگیری مهارت های عجیب و غریب نیست. کمی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ،کار را راه می اندازد. بعضی ها به این حرف نیز اتکا نکردند و با خود گفتند که همین که ما از یک تریدر (سیگنال دهنده) تبعیت کنیم بس است. حتی می توانیم از مقداری از سودمان نیز صرف نظر کنیم و به او بدهیم اما در کل می صرفد.یک دسته که از عملکرد بازار بورس خوششان آمده بود به سمت بازار های مالی بین المللی حرکت کردند. اما بازار های بین المللی به سادگی بورس ایران نبود . پس آنها نیاز داشتند که مهارتی به نام تریدری را فرابگیرند تا بتوانند تریدر شوند. اما همانطور که گفتم این نیازشان بود اما آنها از این نیاز آگاه نبودند در عوض به سراغ قسمتی از این مهارت رفتند به نام مهارت تحلیل کردن.اینکه نمی دانستند که این نیاز وجود دارد شاید به این دلیل بود که سود های ساده ای در بورس داخلی کسب کرده بودند. بنابراین فکر نمی کردند که بازار های بین المللی نیز چیزی غیر از این باشد.ظاهر کار تقریبا همان بود ،یک صفحه حاوی کندل یا دیگر نمودار ها ولی در باطن کمی اوضاع فرق می کرد. در بازار داخلی از دست دادن کل سرمایه سخت تر از بازار های خارجی مخصوصا فارکس می باشد. در فارکس سود بالا به همراه ضرر بالا در انتظار شماست. این مهارت شماست که بتوانید خودتان را به سمت برآیند مثبت ببرید.فکر عامه می گفت که اگر کسی بتواند تحلیل کند پس می تواند به راحتی ترید کند و از این بازار ها سود کسب کند. آنها به سراغ روش های تحلیل رفتند . از تحیلی تکنیکال گرفته تا تحلیل های سنتیمنتال  و فاندامنتال . اما با ضرر های متفاوتی روبرو می شدند. بعد از ضرر به این فکر می کردند که این روش اشتباه است و به دنبال روش دیگری می رفتند سپس با شکست های بیشتری روبرو می شدند و این چرخه تا به امروز ادامه دارد. مگر اینکه آنها تصمیم به تغییر این روند بگیرند.چرخه تریدر شدندر بالا از مسیر تریدر شدن صحبت کردیم و اسمی از چرخه آوردیم اما این چرخه چیست؟در واقع مسیری که در تصویر زیر مشاهده می کنید می تواند اینگونه نباشد .در بالا خدمتتان گفتم که ممکن است بعضی ها در این مراحل بمانند. اینگونه است که یک چرخه شکل می گیرد.مثلا تریدر 50 دلار حسابش را شارژ می کند و در یک هفته بعد آن را کال می کند(از دست می دهد) اما باز هم به سراغ شارژ حسابش می رود تا بتواند کارش را ادامه دهد. شاید بپرسید که چرا می خواهد کارش را ادامه دهد  وقتی ضرر کرده است؟ به خاطر این است که او سمت دیگر ماجرا را دیده است .شاید سود خوبی کرده یا درک کرده است  که  اگر 50 دلار به راحتی از بین می رود پس می شود که 50 دلار به همین راحتی بدست آید.حرفش کاملا درست است ،بازار به همان راحتی که پول می گیرد ،پول هم می دهد. اما آن فرد یک نکته ای را در نظر نمی گیرد ،آن هم این است که برای بازار راحت است نه برای شما. او نمی داند که یک جمله در این بازار بسیار تداعی می شود. باد آورده را باد می بره. شما می توانید هر جا وارد بازار شوید و سود خوبی کنید اما چه راهکار ی برای محافظت از آن سود دارد؟در کل این اتفاق ها باعث می شود که این مسیر تبدیل به یک چرخه شود و تریدر برای چند وقت درآن چرخه ماندگار شود.معمولا انتهای این چرخه ها این است که فرد بی خیال می شود یا  فرد بهتر از قبلش می شود.مسیر تریدر شدنحال زمان آن رسیده است که از این مسیر صحبت کنیم.بالاتر گفتیم که این مراحل می توانند به صورت چرخه نیز برای شما باشند.مثلا در گام اول ممکن است  فرد با ضرر ها و سود های متوالی همراه شود . برای گرفتن سود های بیشتر درگیر اُور تریدنگ می شود. تعداد ترید هایش بالا می رود که سود بیشتری کسب کند اما بالعکس ،ضرر بیشتری شاملشان می شود.?گام یک تریدر شدنمی توانم بگوییم که اکثر افرادی که در این بازارهای مالی می آیند ،طعم سود را خوب درک می کنند .به دنبال همین درک به سراغ سود های بیشتر (رویایی) می روند که این باعث ضرر بیش از حد آنها می شود.در بالا نیز به آن اشاره کردم.مثلا ممکن است فرد سود خوبی در یک معامله بگیرد. حال با خود فکر می کند که اگر به این راحتی سود بدست می آید ،چرا من سودم را بیشتر نکنم؟و اینجاست که طمع وارد بازی می شود.او سود بیشتر را در افزایش حجم معامله یا افزایش تعداد معاملاتش می بیند. اما این شخص از یک نکته غافل است . درست است که افزایش حجم سود معامله را افزایش می دهد اما اگر معامله به ثمر ننشیند به همان اندازه ضررآن نیز افزایش پیدا می کند. یا اگر تعداد را افزایش دهید معادل این است که در موقعیت های ضرر و سود بیشتری قرار می گیرید.تجربه ی سود های جذاب ،باعث می شود که دید این افراد تک بعدی شود. اگر به آنها گفته شود که ضررت بیشتر می شود آنها قبول نمی کنند. دلیل اینجاست که آنها شیفته ی آن سود های ساده شده اند.گام دوم تریدر شدندر پی اتفاق بالا کسانی که به دنبال سود های بزرگ می روند ، حجم معاملاتشان را افزایش می دهند یا تعداد آنرا بیشتر می کنند . این کار باعث می شود که عمیقا در ضرر فرو  روند و  در نهایت بعضی از آنها تصمیم می گیرند که از این مهارت دست بکشند. بعضی دیگر تصمیم می گیرد که از این بازار فاصله بگیرند و بعضی دیگر به سراغ قرض کردن پول می روند یا اموال خودشان را می فروشند تا با آوردن آن در بازار مالی علاوه بر اینکه ضرر قبلیشان را جبران کنند ،سودی نیز بدست آورند.بعضی به این باور می رسند که این بازار ها تنها برای این درست شده است که پول آنها را بدزدد. به این باور می رسند که کسانی که سود می کنند یک روش رویایی دارند که با دیگران به اشتراک نمی گذارند.یک روش به خصوص که تمامی معادلات را تغییر می دهد. روشی که روی دست بازار آمده و بزرگان بازار از درک این روش عاجزند وگرنه این استراتژی را هم به مانند بقیه استراتژی ها بلوکه می کردند.بعد از ضرر های متعدد با خود می انگارند که دنیا تمام شده است . فشار روانی بسیاری بر آنهاست . قرار بود با این پول خرج زن و بچه را بدهند .به رویا هایشان برسند، برنامه های زندگیشان را جلو ببرند .شاید بعضی از آنها به ناچاری و قرض می بیافتند و...اینها قسمتی از مواردی هستند که من در کسانی که به این بازار وارد می شوند ،مشاهده کرده ام . در این مرحله بیشترین تعداد از بازار جدا می شوند.گام سوم تریدر شدنحال کسانی که در بازار مانده اند به سراغ روش های جدیدی می روند. با خود می گویند که شاید دانش تکنیکال من ضعیف است یا شاید کم است . روش جدیدی را پیشه می کنند اما تغییری در شرایط آنها ایجاد نمی شود.آنها  دانش تحلیلی خود را در این مرحله افزایش می دهند. روش های مختلف تکنیکال را تست می کنند ،آنهایی که می دانستند را دور می اندازند و به سراغ آن هایی می روند که بقیه توصیه می کنند یا یک نفر از آن نتیجه گرفته است.با روش جدید شروع به ترید کردن می کنند. اما پس از چند ضرر باز هم نظرشان را عوض می کنند و به سراغ روشی مطمئن تر می روند.یکی از دلایلی که این اتفاقات برای این اشخاص می افتد این است که آنها از ضرر ترسیده اند. فکر نمی کردند که آنقدر در این بازار ضرر کنند. شاید اطمینان به خودشان و تریدهایشان را از دست داده اند. به هر حال آنها به دنبال راهی هستند که از ضرر جلوگیری کنند.یا به عبارتی آنها سیستم هایی را انتخاب می کنند که از نظر بقیه مطمئن ترین باشد و در آن خبری از ضرر سنگین نباشد.تنها کسانی از این گام عبور می کنند که بفهمند به غیر از دانش تحلیلی ،چیز های دیگری نیز در نتایج ما در این بازار نقش دارند. به سراغ آموزش آن مطالب می روند .گام چهارم تریدر شدندر این مهارت ها بهتر می شوند و  شروع به پیشروی می کنند با خود می اندیشند که دیگر مسیر هموار است.اما باز هم در معامله گری ضرر می دهند ولی تفاوت این ضرر ها با ضرر های اولیه ای که برایشان رخ داده است این است که این ضرر ها همراه با یادگیری است. آنها کم ،کم یاد می گیرند که معامله گری تنها داشتن یک استراتژی یا یک ستاپ خوب نیست بلکه عوامل دیگری نیز در این مسیر وجود دارد.آنها ژورنال می نویسند و از اشتباهات خود درس می گیرند. درصدد حل آن اشتباهات بر می آیند.نم نمک با مفاهیم با اهمیت این مسیر آشنا می شوند ، با مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله آشنا می شوند.گام پنجم تریدر شدناکنون می توانند به شیوه درست معامله کنند . از اصول روانشناسی و مدیریت سرمایه آگاهند. یک تفاوتی که در این جا اتفاق افتاده است اینه که آنها اشتباه می کنند به مانند قبل اما می دانند که از کدام قسمت ضربه می خوردند ،بر خلاف تریدران تازه کار.برای مثال یک  فرد موقعیتی عالی را در بازار نشان می کند و در پی آن است که در آن ورود کند. آنقدر به این موقعیت مطمئن است که حجم بالاتری را برای این پوزیشن انتخاب می کند. حال بر خلاف آنچه می اندیشید ،بازار بر خلاف جهتی که فکر می کرد حرکت می کند و او پول بسیاری را از دست می دهد.اکنون او استراتژی اش را مقصر می داند  که چرا به او سیگنال اشتباه داده پس فکر می کند که استراتژی اش ناکارآمد است  بنابراین آنرا عوض می کند.اما تریدری که در این مرحله است می داند که مشکل از استراتژی نیست بلکه من اصول مدیریت سرمایه را رعایت نکرده ام.حال می شود گفت که مهارت تریدری را فرا گرفته اند. اینگونه به یک معامله گر تبدیل شده اید. ممکن است که در این مرحله سود های چشمگیری کسب نکنند ولی راه و چاه ،دستشان آمده است. اکنون می دانند که چگونه ترید کنند و چگونه در آن پیشرفت کنند.گام ششم تریدر شدنسود کسب می کنند و لذت می برند.این مرحله ای است که اکثرا از تریدر ها مشاهده می کنند. کسانی که پول خوبی کسب می کنند و از آزادی عمل خوبی برخوردارند(البته این جمله شامل کسانی که در شرکت هایی که نیازمند وجود حضوری تریدر هستند نمی شود.)مهارت های لازم برای تریدر شدنما مهارت های لازم برای تریدر موفق شدن را توضیح داده ایم اما شایسته است که اینجا نیز اشاره ای به آن داشته باشیم.فرق افرادی که تازه در این بازار آمده اند با افرادی که در این بازار با تجربه تر اند ، همین مورد است. اکثر تریدر ها بر این باورند که مهارت روانشناسی و مدیریت سرمایه از دانش تحلیلی کم اهمیت تر است. من به شخصه کسی را دیده ام که بدون دانش تحلیلی بتواند درآمد زایی کند در عین حال به وضوح دیده ام که اشخاصی که از نظر دانش تحلیلی قوی هستند اما درضرر اند .کسانی را می شناسم که  روش های تحلیلی بسیاری را می دانند. از ترند لاین گرفته تا عرضه و تقاضا، از تحلیل تکنیکال گرفته تا  پرایس اکشن نوین. این افراد می دانند که چکونه به شیوه ی همه ی آن روش ها معامله کنند ،می دانند که این استراتژی ها چه اصولی و قواعدی دارند اما هنوز به سود دهی پایدار نرسیده اند.افرادی که آنقدر زیبا بازار را تحلیل می کنند که شخص باورش نمی شود که آنها سودده نیستند. بعضی ها با دیدن اینکه اینها سودده نیستند، یقین می کنند که این بازار ها چیزی جز دُوز و دغل نیست.ولی حقیقت چیز دیگریست.مشکل از اینجاست که آنها سوددهی پایدار را تنها در داشتن یک مهارت می بینند،تحلیل تکنیکال. در صورتی که چندین مهارت برای آن لازم است.?نمی خواهم بگویم همه باید این مسیر را طی کنند یا اینکه همه با این مسیر مواجه می شوند. طبیعتا نمی توان گفت که این یک مسیر قطعی است بلکه این الگویی است که از دیدن  عمکرد خودم و دیدن افراد متفاوت در این بازار دیده ام. در این مسیر افرادی را دیده ام که قرض می کنند تا بتوانند در این بازار ترید کنم. افرادی را دیده ام که به خاطر هیجان به این بازار آمده اند.کسانی هستند که برایشان پیش بینی ناپذیری بازار ،لذت بخش است.دیده ام کسانی که آنقدر روش های متفاوت را تست کرده اند که هر چه بگویی بلدند اما دریغ از سوددهی .در این بین ندیده ام افرادی را که در این بازار ضرر نکرده اند و با قاطعیت می گویم که نخواهم دید. شاید بهتر باشه که اینگونه بگم که ندیده ام افرادی که بدون ضرر دادن به سوددهی پایدار رسیده باشند.تغییر در مسیر تریدر شدنشما می توانید این راه را طولانی کنید یا کمتر کنید. طولانی کردن  مسیر تریدر شدن می تواند با لجبازی و بهتر نشدن همراه باشد . شما می توانید با گوش دادن به حرف افرادی که خودشان چیزی از این بازار و عملکرد آن نمی دانند،مسیرتان را طولانی تر کنید. می توانید فعالیت های خود را سرسری انجام دهید. می توانید تنها به حرف خودتان گوش کنید و هرچیزی که خودتان صلاح می دانید را عمل کنید یا ...می توانید این مسیر را کم کنید .می توانید گروهی را تشکیل دهید که با هم به فراگیری مهارت تریدری مشغول شوید یا می توانید  فردی که این مسیر را رفته و با تجربه تر از شماست را انتخاب کنید تا در این مسیر همراهتان باشد و به شما کمک کند. اگر تمایل دارید با تیم ما همراه باشید فرم مرتبط را پر بفرمایید.اما به خاطر داشته باشید که در این مسیر شما هستید که حرف اول و آخر را می زنید.اگر می خواهید وارد این رشته شوید باید زمان را درنظر داشته باشید. بدانید که نباید انتظار رسیدن به سوددهی پایدار را  از این بازار  در کوتاه مدت داشته باشید . می توانید بلافاصله پس از ورود به این بازار سوددهی کنید  اما  برای پایداری آن باید مهارت های دیگری نیز پیشه کنید تا یادبگیرید که چگونه از سودتان محافظت کنید.این شما هستید که می توانید مسیر را طولانی یا کم کنید. به خاطر داشته باشید که مسیر تریدری ،مسیری است که باید توسط شما طی شود و بدانید مسیری طولانی در پیش دارید.محمد امینمحمد امینSun, 28 Aug 2022 09:45:50 +0430