https://virgool.ir/feed/@m_97590136علاقه‌مند به بازارهای مالیfa2026-11-12 03:28:52https://files.virgool.ir/upload/users/1120676/avatar/GrteD5.jpeghttps://virgool.ir/@m_97590136https://virgool.ir/@m_97590136/کلیات-تحلیل-تکنیکال-مقایسه-با-تحلیل-بنیادی-gefw0glqtyofیکی از بهترین روش‌های تحلیل و ارزیابی هر بازاری، استفاده از تحلیل تکنیکالاست. همانطور که می‌دانید، تحلیل تکنیکال بر مبنای قیمت ارزیابی می‌شود. شما می‌توانید با یادگیری تحلیل تکنیکال، انواع بازارهای مالی ایران و جهان مانند سهام‌های بورس تهران، انواع فلزات گران‌بها مانند طلا، دلار و قیمت مسکن را به راحتی تحلیل کنید. در ادامه سعی شده است تا بصورت کلی در ارتباط با این تحلیل بسیار ارزشمند به صورت کامل توضیحاتی را ارائه دهیم. توصیه می‌شود اگر قصد آموزش جامع تحلیل تکنیکال را دارید، ادامه مطالب را از دست ندهید.تحلیل تکنیکال چیست؟تحلیل تکنیکال، در واقع علمی نوینی است که بر مبنای اطلاعات مرتبط با نمودار قیمتی مانند: حجم معاملات، نواحی حمایت و مقاومت و یک سری روندها تشکیل شده است. بطور کلی این استراتژی جذاب، موجب خواهد شد تا شما به راحتی بتوانید در موقعیت‌های مختلف، از آینده بازارها باخبر شوید و بتوانید درآمدهای خوبی را کسب کنید.شاید برای شما این سوال پیش بیاید که چگونه ممکن است بدون دانستن وضعیت سودآوری آینده یک شرکت، سهام آن را تنها بر اساس نمودار قیمتی و تحلیل تکنیکال بررسی کرد؟ دقیقا جذابیت آموزش تحلیل تکنیکال، در همین جا نهفته است. زیرا بصورت کلی، تحلیلگران بازار را بر اساس گذشته بررسی می‌کنند و بر این عقیده هستند که گذشته تکرار می‌شود.توجه کنید که این علم جذاب، سالیان سال است که در جهان مورد استفاده می‌گیرد و بر همین اساس، به اصطلاح امتحان خود را پس داده است. در سال‌های گذشته، صدها الگوی کلاسیک و مدرن مورد بررسی قرار گرفته است که با دانستن منتخب آن‌ها، به راحتی می‌توانید از آینده سهام خود باخبر شوید و بتوانید در کوتاه مدت نیز سودآوری خوبی را برای خود به ارمغان بیاورید.فرضیات تحلیل تکنیکال سهامپس از انکه بطور کلی با تعریف تحلیل تکنیکال آشنا شدید، حالا نوبت به آن رسیده است که فرضیات اصلی آن را نیز بدانید. بطور کلی دو فرضیه بسیار ارزشمند در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.فرضیه اول: همه چیز در قیمت سهام خلاصه می‌شوداولین اصلی که باید برای آموزش تحلیل تکنیکال سهام بدانید، این است که همه چیز در قیمت سهام خلاصه می‌شود. توجه کنید، قیمت سهامی بطور مثال 1000 تومان است و در گذشته دیده شده است که نمودار قیمتی بارها در این عدد حساسیت به خرج داده است و نوسانات مثبت و منفی زیادی را در این قیمت شروع کرده است. پس توجه به قیمت سهم، اولین رکن اساسی در آموزش تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید.توجه کنید که چارلز داو یکی از برجسته‌ترین روزنامه نگاران وال استریت است که در گذشته توانسته روابط میان قیمت سهام در گذشته و آینده را با هم ارتباط دهد که در آن روزگار نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت. چارلز داو می‌گوید که هر سرمایه‌گذار، می‌تواند به راحتی، تمامی اطلاعات مورد نیاز خود را از قیمت سهم بدست بیاورد و نیازی به تحلیل بنیادی ندارد.همچنین او معتقد است که، گاهی ممکن است اخبار و اطلاعیه‌ها، موجب رشد یا سقوط سهام یک شرکت شوند، اما بصورت کلی همه چیز به قیمت سهم بر می‌گردد.فرضیه دوم: الگوها و روندها تکرار خواهند شد.فرضیه بعدی که آقای داو به آن معتقد است، این است که روندها و الگوها در آینده نیز به مانند گذشته قابل تکرارند و اگر بتوانید الگوها را به درستی تشخیص دهید، در تحلیل‌های روزانه، هفتگی و ماهانه به راحتی می‌توانید کسب سودهای خوبی از بازار داشته باشید.تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادیسالیان سال است که میان افرادی که تحلیل تکنیکال و بنیادی یاد گرفته‌اند، تفاوت نظرهایی است. این سوال نیز ممکن است برای شما پیش بیاید که در آخر کدام تحلیل را یاد بگیریم تا بتوانیم در بازارهای مالی، بیشترین منفعت را ببریم؟ بطور کلی برای پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت که شما می‌توانید یک بازه زمانی برای رسیدن به هدف خود تعریف کنید و بر اساس استراتژی خود پیش بروید. بطور مثال قیمت سهام الان 1000 تومان است و برای هدف 2000 تومان سهام را خریداری می‌کنیم. همچنین اگر به زیر عدد 1000 تومان بیاید برای خود حد ضرر تعریف می‌کنیم و از معامله خارج می‌شویم. اما در تحلیل بنیادی، شما چنین استراتژی نمی‌توانید برای خود تعریف کنید. شما ممکن است بر اساس میزان سودآوری شرکت، سهامی را در قیمت 1000 تومان بخرید و از فردای آن روز سهام شروع به ریزش کند و تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها، قیمت 2000 تومان را نبیند. حالا با خود بگویید که یادگیری تحلیل تکنیکال بهتر است یا بنیادی.داشتن استراتژی دقیق معاملاتی در تحلیل تکنیکال، بزرگترین مزیت و تفاوت آن در مقابل یادگیری تحلیل بنیادی است.مزایای تحلیل تکنیکال· داشتن استراتژی دقیقیادگیری تحلیل تکنیکال، موجب خواهد شد تا شما استراتژی دقیقی در نحوه معامله خود داشته باشید و بر همین مبنا، هیچوقت در معامله سردرگم نخواهید شد.· تشخیص نقاط ورود و خروجعلم تکنیکال در ابتدا به شما خواهد گفت که در چه اعدادی به سهم وارد و خارج شوید. بطور مثال: ممکن است قیمت سهم 500 تومان باشد اما سیگنال ورودی برای شما صادر نشود اما پس از رشد و رسیدن به قیمت بالاتر، تازه اجازه معامله به شما داده شود.· یادگیری راحتبر خلاف سایر آموزش‌ها، با استفاده از الگوهای معاملاتی، شما به راحتی قادر خواهید بود تا در کمترین زمان، بیشترین یادگیری را داشته باشید.· صرفه جویی در زمانمعایب تحلیل تکنیکال· تفاسیر مختلف الگوهای تحلیل تکنیکالهر علمی، بر اساس تعاریفی که در آن وجود دارد، دارای محدودیت‌های منحصر به فردی است. بر همین مبنا، تحلیل تکنیکال نیز از این قاعده مستثنی نیست. همانطور که در قسمت قبلی گفته شد، الگوها و روندهای زیادی وجود دارد که باید با آن‌ها بطور کامل آشنا شوید تا بتوانید بطور صحیح، روند قیمتی را پیش بینی کنید.بطور مثال، اگر شما فقط الگوی مثلث صعودی را در رشد یا نزول شارپ مدنظر قرار دهید و به حمایت و مقاومت سهم اهمیت ندهید، ممکن است این الگو بصورت کلی باطل شود و شما را دچار زیان زیادی کند. در آخر نیز موجب شود تا شما از آموزش صحیح تحلیل تکنیکال، دلسرد شوید و آن را رها کنید.· عدم تعیین ارزش ذاتیاکثر افرادی که در زمینه تریدینگ موفق بوده‌اند، پارامترهای ذاتی سهام از جمله: میزان فروش و سود شرکت را نیز برای خرید سهم در نظر گرفته‌اند. اما برای کسانی که تنها بصورت یک بعدی علم تکنیکال را فرا گرفته‌اند و به فاکتورهای بنیادی توجه نمی‌کنند، احتمال موفق شدنشان در معامله، به همان میزان کاهش میابد. پس می‌توان گفت یکی از معایب علم تکنیکال، عدم توجه به ذات بنیادی سهام است.· عدم کاربرد علم تکنیکال در عرضه اولیههمانطور که در ابتدا گفته شد، یکی از ارکان مهم علم تکنیکال، توجه به گذشته سهم و تحلیل آینده آن بر همین اساس است. اما عرضه‌های اولیه گذشته‌ای ندارند و شما قادر نخواهید بود این سهام‌ها را بصورت درست تحلیل کنید.و در آخر...در ابتدا سعی شد تا تعریفی از علم تحلیل تکنیکال را داشته باشیم. همچنین در ادامه اصول این علم را توضیح دادیم و گفته شد که چه تاثیری می‌تواند در سودآوری شما در آینده داشته باشد. توصیه می‌شود اگر علاقه به انجام معامله در بازارهای مالی مختلف دارید، مطالب بالا را از دست ندهید.محمدرضا شهبازیمحمدرضا شهبازیMon, 16 Aug 2021 23:05:25 +0430https://virgool.ir/@m_97590136/تعریف-معاملات-مشکوک-یا-حجم-مشکوک-در-بورس-مثال-نماد-مشکوک-jahlvrhcsrbd یکی از مهم‌ترین فاکتورها در انتخاب سهم در بازار سرمایه یا بورس، توجه به حجم معاملات است. قطعا نام این واژه زیاد به گوشتان خورده است. همچنین حجم مشکوکنیز از همین واژه آمده است. این فاکتور کمک زیادی به تریدرها یا معامله‌گران می‌کند تا تغییر روند در نمودار قیمتی را به راحتی متوجه شوند. از همین رو سعی شده است تا حجم مشکوک یا معاملات مشکوک را برای شما به اختصار توضیح دهیم.حجم مشکوک در بورس چیست؟به‌صورت کلی، به تعداد سهامی از یک شرکت که در یک روز معاملاتی بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود حجم معاملات می‌گویند. در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات یک سهم به شدت افزایش میابد که به آن، حجم مشکوکمی‌گویند. سالیان سال است که تریدرها بر این عقیده استوارند که حجم مشکوک در یک سهام در بورس یا هر بازار دیگری، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی بازار به افراد باشد.به همین دلیل است که افراد زیادی با استفاده از این تکنیک شروع به معامله می‌کنند. همچنین با مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی tsetmc.com، قادر خواهید بود تا در بخش فیلترها، فیلتر حجم مشکوک را جستجو کنید تا سهم‌هایی که در آن روز معاملاتی حجم بالا خورده‌اند را پیدا کنید.حجم مشکوک آنقدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلو خوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. توجه کنید که حجم مشکوک را باید به نسبت همان سهم در نظر بگیرید. به‌طور مثال: اگر سهام خودرو به‌صورت میانگین روزانه 500 میلیون حجم معاملات دارد و در یک روز کاری این حجم به 900 میلیون می‌رسد، متوجه می‌شویم که به یکباره دوبرابر شده است و نتیجه می‌گیریم که معاملات مشکوک در سهم رخ داده است. همچنین مقایسه حجم مشکوک در یک سهام با سهام شرکت دیگر درست نیست و تنها باید همان سهم مدنظر شما باشد.سیگنال‌های حجم مشکوک در بورسهمانطور که گفته شد، حجم مشکوک سیگنال‌هایی را به تریدرها می‌دهد، از همین رو تعدادی از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.همواره بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه رخ دادن حجم مشکوک، به معنای سیگنال خرید نیست. زیرا گاهی موجب خارج شدن پول هوشمند یا سنگین از بازار می‌شود. برخی از افراد، بر این عقیده استوارند که وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، حتما پول بزرگ به سهم وارد شده است، اما همیشه اینگونه نیست، زیرا ممکن است برخی کدها حجم زیادی از سهام را در صف خرید، به سهامداران خرد بفروشند و از بازار خارج شوند. در اینصورت سیگنال خرید بی معنی است.· معمولا وقتی سهام یک شرکت در حال رشد قیمتی است و به یکباره حجم معاملات بالا می‌رود، به معنای خروج بازارساز و سیگنال فروش است.· همچنین وقتی در زمان ریزش، حجم معاملات به یکباره بالا می‌رود، احتمالا باید منتظر تغییر روند بازار باشیم و به معنای سیگنال خرید است.نکته مهم: اگر قصد خرید و فروش سهام در بازار سرمایه را دارید، این فاکتور یا هر پارامتر دیگری، به تنهایی نمی‌تواند برای خرید و فروش به شما سیگنال دهد. به همین دلیل، بهتر است تا تمامی مطالب در زمینه تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و سپس اقدام به خرید و فروش سهام کنید.نکته مهم: در بیشتر موارد، بازار ساز یا همان کدهایی که شروع به خرید سنگین می‌کنند و به بازار جهت می‌دهند، به یکباره وارد سهم نمی‌شوند و در چند معامله به سهم ورود یا خروج می‌کنند. پس هر حجم مشکوکی را به پای سیگنال خرید یا فروش نگذارید.چگونه رخ دادن حجم مشکوک در سهام را بفهمیم؟اگر قصد این را دارید که نحوه رخ دادن حجم مشکوک در سهام بازار را متوجه شوید، سه راه بیشتر ندارید که بخشی از آموزش‌های تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و تابلوخوانی را شامل می‌شود. در این بخش این سه مورد را به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهیم.راه اول: به یکی از سایتهایی که قیمت سهام روی نمودار را نشان می‌دهند مراجعه کنید. این سایت می‌تواند رهاورد 365 به نشانی rahavard365.com باشد. با ثبت نام در این سایت، به‌صورت رایگان می‌توانید از برخی از خدمات آن استفاده کنید. در ابتدا نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس نمودار پیشرفته را باز کنید. در اینصورت، در پایین صفحه، میله‌های سبز و قرمز رنگی را مشاهده خواهید کرد که با نگاه کردن به ‌آن‌ها، به راحتی می‌توانید حجم مشکوک را تشخیص دهید.راه دوم: این بخش به قسمتی از آموزش تابلوخوانی برمی‌گردد و توجه کنید که بهترین سایت برای تابلوخوانی و تشخیص معاملات مشکوک در سهام، سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com است. با ورود به این سایت و جستجوی نماد مورد نظر، تمامی اطلاعات تابلو برای شما نمایان خواهد شد. حالا کافی است که، حجم روزانه را با میانگین حجم ماه مقایسه کنید. اگر حجم روزانه بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه باشد، در اینصورت حجم مشکوک در سهم رخ داده است.راه سوم: طبیعتا با مطالعه راه اول و دوم، به این نتیجه می‌رسید که نمی‌شود تک تک سهام‌ها را برای معاملات حجم مشکوک بررسی کرد و ممکن است اصلا با این پدیده روبرو نشوید. از همین رو بهتر است تا این راه را امتحان کنید. در ابتدا سعی کنید تا فیلتر مرتبط با حجم مشکوک را پیدا کنید. حالا به سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com مراجعه کنید و در بخش فیلترها، فیلتر خود را وارد کنید. در اینصورت دیگر نیازی به بررسی تک تک سهم‌ها نخواهید داشت.مثال مهم برای حجم مشکوکیکی از سهام‌هایی که در ده ساله گذشته بازدهی بی نظیری را تا ابتدای سال 99 تجربه کرد، نماد "غسالم" بود. فروش این شرکت معمولی بود و دلیلی برای رشد بیش از ده هزار درصدی سهم در سال وجود نداشت. مشخص بود که سهام دارای بازیگر است و ممکن است هر لحظه از سهم خارج شود تا اینکه شما و سهم حبابی را به امان خدا رها کند.تعداد زیادی از این سهم‌ها در بازار بورس تهران موجود هستند که بی دلیل بالا آمده‌اند و رشد کرده‌اند. همچنین تنها روشی که با آن می‌توان خروج بازارساز از این سهام‌ها را دنبال کرد، توجه به حجم مشکوک است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، سهم پس از یک رشد شارپ، به یکباره حجم معاملات بیش از 100 برابر میانگین حجم ماه را داشته است. میله قرمز رنگ در پایین تصویر، بیانگر خروج پول با شدت بالا از سهام است.توجه کنید که در روزهای قبل، میانگین حجم معاملات در حدود 10 میلیون برگه سهم بود، اما این عدد به یکباره به 265 میلیون برگه سهم رسید و خروج شدید پول درشت را نشان می‌دهد. در این روز معاملاتی، قیمت هر سهم 1600 تومان بود و با حجم 265 میلیونی، نشانگر این است که در حدود 400 میلیارد تومان سهام میان تریدرها جابجا شده است که عدد بسیار بزرگی برای این سهم کوچک است.تغییر روند در این سهم کاملا مشهود است و پس از حجم مشکوک، سهام شروع به ریزش بیش از 80 درصدی کرده است. حالا اگر این نکته را بدانید، به راحتی می‌توانید از یک فاجعه جلوگیری کنید. نکته مهم دیگر در این زمینه، این است که اگر در سایت رهاورد 365، میله‌های حجم را مشاهده نکردید، باید به آیکون indicators در بالای صفحه کلیک کنید و volume را تایپ کنید. با انتخاب این گزینه، میله‌های حجم برای شما در پایین صفحه نمایان خواهد شد.و در آخر...یکی از مهم‌ترین و بهترین پارامترها در انتخاب سهم در بازار سرمایه یا بورس، توجه به حجم مشکوک سهام است. در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات در یک سهم، به شدت افزایش میابد که به آن، حجم مشکوک می‌گویند. حجم مشکوک آنقدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلو خوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. معمولا رخ دادن حجم مشکوک، موجب تغییر روند سهام و سیگنال خرید و فروش به بازار است.محمدرضا شهبازیمحمدرضا شهبازیMon, 16 Aug 2021 22:58:26 +0430https://virgool.ir/@m_97590136/0-تا-100-پول-هوشمند-smart-money-در-بورس-از-تشخیص-تا-zrypokoiuok6یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که باید برای رسیدن به بلوغ معامله‌گری در بازارهای مالی بردارید، شناسایی پول هوشمند ( Smart Money ) است. این مبحث واقعا مهم است و اکثر افراد در شناسایی آن دچار اشتباه می‌شوند. پول هوشمند در واقع جریان نقدینگی بالایی را در یک سهم به وجود می‌آورد. حالا این جریان نقدینگی دو سر ورود یا خروج پول از سهم را دارد که موجب رشد یا نزول شدید قیمت در میان مدت خواهد شد. همچنین در مورد پول هوشمند نیز فیلترهایی وجود دارد که ورود و خروج پول سنگین به سهام را نشان می‌دهند، اما توجه کنید که پول هوشمند، ابزاری نیست که در یک روز یا یک لحظه وارد سهم شود.پول هوشمند چیست؟یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که موجب می‌شود تا تقاضا به یک‌باره در سهام یک شرکت بالا رود، افزایش ورود نقدینگی به آن است که موجب تغییر روند سهام خواهد شد. پس پول درشت و بزرگی که در چند روز و در کمترین قیمت وارد سهم می‌شود را پول هوشمند می‌نامیم.نوع دیگری از این اصطلاح داریم که بر عکس پول هوشمند است. معمولا نام آن پول گنک یا نادان ( crazy money) است. این پول، معمولا پس از رشد قیمت در چند روز تازه وارد سهام می‌شود. در واقع پول نادان، خریدار سهام رشد کرده است و آن زمانی وارد سهام می‌شود که پول هوشمند قصد خروج از سهم را داشته باشد.همواره افراد تازه وارد، نمی‌توانند رد پای پول را دنبال کنند و فکر می‌کنند که سهامی که در حال رشد است را باید خریداری کنن، اما آن‌ها در واقع همان پول نادان هستند که خیلی دیر وارد سهام می‌شوند و ضرر زیادی را متحمل می‌شوند. توجه کنید که لازمه ورود پول هوشمند، خرید در حداقل قیمت‌هاست نه سهامی که رشد خود را کرده است.جریان‌های پول هوشمند در بورسدر چند سال اخیر، اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، به این نتیجه رسیده‌اند که هر جریانی که در بورس ایران یا جهان اتفاق می‌افتد، زیر سر پول هوشمند است. در واقع این پول گاهی توسط افراد حقیقی و گاهی توسط کدهای حقوقی خریداری می‌شوند و تشخیص آن‌ها بسیار سخت است.قبل از آن‌که بخواهیم جریان پول هوشمند را توضیح دهیم، بهتر است بگوییم که در بازار سرمایه، سه روند داریم. این سه روند شامل: روند صعودی، روند نزولی و روند رنج یا کم نوسان است. از این روندهای بازار سرمایه، می‌توان این نتیجه را گرفت که پول هوشمند در روندهای نزولی و رنج وارد سهام می‌شود و در روند صعودی به مرور زمان از سهام خارج می‌شود.اما بر خلاف روندهای بازار که سه نوع بود، پول هوشمندیا اسمارت مانی در چهار مرحله کار خود را در سهام انجام می‌دهد. مراحل ورود و خروج پول هوشمند به ترتیب شامل فاز خاموشی، آگاهی یا فهمیدن، شیدایی یا سرخوشی و سقوط می‌شود. حالا سعی شده است تا هر کدام از آن‌ها را به اختصار توضیح دهیم.· فاز خاموشیاین اولین مرحله برای ورود بازیگران با کدهای حقیقی و حقوقی به سهم است. در این زمان، معمولا بازار در فاز ریزشی قرار دارد و بیشترین ریزش خود را داشته است. در این حالت اکثر سهامداران بسیار نا امید هستند و دست به خرید سهام نمی‌زنند. در واقع بهترین موقعیت برای بازیگران و بازارساز است که سهام را با حجم پایین و در حداقل قیمت طوری خریداری کند که کسی از خرید آن‌ها باخبر نشود. اما اگر نگاهی به ورود و خروج پول به این سهام‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم که در حین ریزش و منفی بودن قیمت‌ها، ورود پول اندک اندک به سهم را شاهد هستیم.همچنین گاهی نیز ممکن است که بازیگران با کد حقوقی اقدام به فروش سهام کند و با کد حقیقی همان سهام بلوکی را خریداری کند. این حرکت هم به منزله کد به کد حقوقی به حقیقی است و هم ورود پول هوشمند به سهام را اثبات می‌کند.نکته مهم دیگر در این زمینه، این است که بازارساز یا بازیگر سهم ممکن است در چند ماه متوالی اقدام به چنین کاری کند تا بتواند مبلغ مورد نظر خود را در حداقل قیمت وارد سهام کند. این کار معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که خبر رانتی از اطلاعات بنیادی نزد بازیگر باشد.· فاز آگاهیپس از آنکه در چندین ماه یا چندین هفته، خرید بازارساز یا بازیگر اصلی سهم به پایان رسید، نوبت به آن می‌رسد که حجم معاملات کمی بالاتر از حد نرمال برود تا افرادی که با حجم مشکوک شروع به خرید سهام می‌کنند، وارد سهام شوند. در اینصورت با خریدهای با حجم بالا توسط بازیگر مواجه خواهیم شد تا عرضه را به کلی در چند روز معاملاتی به صفر برساند.در اینصورت گام اول برای رشد و سود بازیگران اصلی آغاز می‌شود. در این حالت، سهام کمیاب به نظر می‌آید و با صف خرید سنگین مواجه می‌شود. در اینصورت، کم کم پول نادان را به سمت خود خواهد کشید.· فاز شیداییپس از آن که قیمت سهام کمی رشد کرد و سهامداران اصلی و بازیگران به سود رسیدند، تازه توجه بازار به این سهام جلب خواهد شد. در اینصورت اکثر بازاری‌ها فکر می‌کنند که سهام مذکور حالا حالاها قصد رشد دارد و ریزش نخواهد کرد. حالا که بازارساز به هدف خود می‌رسد و پول نادان را به سمت خود می‌کشد، عکس کار فاز خاموشی را انجام می‌دهد. در این حالت در ابتدای بازار شروع به فروش و در انتهای بازار کمی شروع به خرید می‌کند اما در کل، روند خروج پول هوشمند در بازار مشاهده می‌شود و افراد با تجربه و آگاه، این نکته را به خوبی متوجه می‌شود. در این حالت نیز خبری از حجم بالای فروش نیست و همچنان حجم معاملات نرمال است و در محدوده بالا قرار ندارد.· فاز ریزشیپس از فاز شیدایی و اینکه پول گنگ و نادان نیز کمی در سود قرا گرفت، بازارساز این نکته را متوجه می‌شود که حالا وقت طمع کردن افراد بی تجربه رسیده است. در این حالت معمولا افراد معمولی بازار که به طور مثال ده درصد نقدینگی خود را وارد سهام مذکور کرده‌اند و در مدت کوتاهی در حدود 50 درصد سود کسب کرده‌اند، به فکر این افتاده‌اند که بیشتر نقدینگی خود را به این سهام اختصاص دهند.در این حالت، بازارسار باقی مانده سهام خود را نیز به یک‌باره عرضه می‌کند و به صف خرید می‌فروشد. در این حالت با حجم مشکوک نیز روبرو خواهیم بود، زیرا حجم معاملات به یک‌باره چندین برابر خواهد شد و شاهد خروج پول هوشمند در بورس خواهیم بود. حال باید منتظر ریزش بیش از 40-50 درصدی سهام شرکت باشیم تا بازارساز دوباره شروع به خرید سهام به آرامی کند.همچنین اگر می‌خواهید در ارتباط با حجم مشکوک اطلاعات بیشتری را کسب کنید، می‌توانید با جستجو در همین سایت، مطلب مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنید.سه نکته مهم در یافتن ردپای پول هوشمند· حجم معاملات مشکوک: همانطور که گفته شد، پس از آنکه خرید بازارساز یا بازیگر اصلی سهم به پایان برسد، کم کم حجم معاملات بالا خواهد رفت و شاهد حجم معاملات مشکوک خواهیم بود. در اینصورت، بازار تغییر روند خواهد داد و رد پای پول هوشمند را پیدا خواهیم کرد. نکنه دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که سعی کنید تا چند روز پس از حجم مشکوک، اقدام به خرید سهام نکنید تا سهم به اصطلاح راه بیفتد و سپس وارد آن شوید.· قدرت خریداران بالا: در واقع شما نمی‌توانید با یک فاکتور حجم مشکوک، به ردپای پول هوشمند برسید و باید در کنار آن، به قدرت خریدران نیز توجه کنید. با مراجعه به سایت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com، می‌توانید در قسمت خرید و فروش حقیقی، قدرت خریداران را در نظر بگیرید و اگر قدرت خریداران در چند روز یا هفته متوالی بیش از 2 برابر قدرت فروشنده بود، می‌توانید به ردپای پول هوشمند پی ببرید.· عدم انجام معاملات بلوکی در سهم: گاهی ممکن است به دلیل معاملات بلوکی در سهام، حجم معاملات به یک‌باره بالا رفته باشد. حتما توجه کنید که معاملات توسط کدهای معمولی بازار انجام شده باشد و معاملات بلوکی نباشد تا به پول هوشمند برسید.و در آخر...یکی از بهترین کارهایی که باید برای رسیدن به ردپای پول در بازارهای مالی بردارید، شناسایی پول هوشمند است. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که موجب می‌شود تا تقاضا به یک‌باره در سهام یک شرکت بالا رود، افزایش ورود نقدینگی به آن است که موجب تغییر روند سهام خواهد شد. پس پول درشت و بزرگی که در چند روز و در کمترین قیمت وارد سهم می‌شود را پول هوشمند می‌نامیم. از روندهای بازار سرمایه، می‌توان این نتیجه را گرفت که پول هوشمند در روندهای نزولی و رنج وارد سهام می‌شود و در روند صعودی به مرور زمان از سهام خارج می‌شود.این مطلب در سایت صدای بورس نیز قابل مشاهده است. محمدرضا شهبازیمحمدرضا شهبازیمحمدرضا شهبازیMon, 16 Aug 2021 22:50:35 +0430