https://virgool.ir/feed/@CryptoParsaOften wrong but never falsefa2026-11-11 15:36:49https://files.virgool.ir/upload/users/1450894/avatar/O8Htnr.jpeghttps://virgool.ir/@CryptoParsahttps://virgool.ir/@CryptoParsa/انتخاب-های-منطقی-در-بازارهای-نامطمئن-nwcxn5xxaqqqدر این مقاله سعی می‌کنم زیاد وارد جزییات نشوم و هرکدام از قوانینی که به نظرم ممکن است به شما کمک کند را تا حد امکان ساده توضیح خواهم داد.مدیریت ریسکهمیشه باعث تعجبم می‌شود که این موضوع بسیار نادیده گرفته شده، در حالی که در واقع قدرتمندترین ابزار برای ادامه بازی مدیریت ریسک خواهد بود.احتیاط ممکن است بازده را کاهش دهد اما بقا را تضمین می کند.یک مفهوم بسیار ساده وجود دارد که افرادی که می‌خواهند معامله‌گر / سرمایه‌گذار شوند باید آن را درک کنند؛ شما می‌توانید ریسک را مدیریت کنید، اما نمی توانید بازده را مدیریت کنید.اکثر فعالان بازار وسواس زیادی نسبت به عملکرد بهتر نسبت به بازار با اهداف غیرواقعی دارند و این به یک موضوع در انتها می‌رسد: طمع.حرص و طمع می‌تواند باعث شود که افراد نزدیک‌بینانه روی سود‌های بالقوه تمرکز کنند و به طور کامل از هرگونه خطر اضافی چشم پوشی کنند.مدیریت ریسک تنها ابزاری است که ما همیشه در حین انجام معاملات کنترل خواهیم کرد و برای موفقیت ضروری است.در انتهای ماجرا اما همه‌ی ما قمارباز هستیم.برای این‌که مسئله روشن‌تر شود بگذارید قمار را تعریف کنیم:تعریف قمار / شرط‌بندی: شرط‌بندی روی چیزی با ارزش، با آگاهی از ریسک و امید به سود، بر روی نتیجه یک بازی، یک مسابقه، یا یکرویداد نامشخص که نتیجه آن ممکن است به طور تصادفی مشخص شود.ما اغلب می‌بینیم که قمار با مفهوم منفی استفاده می‌شود و دلیل آن این است که اکثر شرکت‌کنندگان فقط شرط‌های خود را اشتباه محاسبه می‌کنند و صرفاً بر واریانس متمایل به موقعیت خود به یک نتیجه EV- تکیه می‌کنند.مفهوم مقدار مورد انتظار: مقدار پیش‌بینی‌شده‌ی یک متغیر، که به عنوان مجموع همه مقادیر ممکن ضرب در احتمال وقوع آن محاسبه می‌شود.با دانش مناسب از اندازه بر اساس فراوانی هر موقعیتی که با آن مواجه می‌شویم، می‌توانیم ارزش مورد انتظار خود را در بلندمدت به طور مثبت تغییر دهیم.خب حالا به اینجا می‌رسیم که، چگونه می‌توانیم مدیریت ریسک مناسب را اعمال کنیم؟اول از همه، ما باید بفهمیم که Drawdown چیست.مفهوم Drawdown صرفاً کاهشی در کل دارایی شما است که ناشی از ضررهای معاملاتی یا حرکت بازار علیه پوزشین شما است. اساساً، فقط فرسایش سرمایه از اوج قبل است.باید در نظر بگیرید که Drawdownها اجتناب‌ناپذیر هستند، همه سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی این موارد را دارند، زیرا غیرممکن است که نرخ برد 100٪داشته باشیم - عمق و مدت ممکن است بسته به سیستم و واریانس ما متفاوت باشد.توانایی شما برای دنبال کردن سیستمتان می‌تواند توسط یک ترید به‌خصوص به حاشیه برود و به درستی انجام نشود. حتی اگر آن معامله در محدوده‌ای باشد که برای سیستم عادی است و حتی اگر از نظر سیستم در وضعیت بدی قرار نگیرید، یک معامله همچنان می‌تواند شما را نگران کند.یک مثال برای مفهوم Drawdown:فرض کنید شما تصمیم می‌گیرید یک پوزشین روی قیمت ۱۰ دلار باز کنید با این تحلیل که قیمت قرار است به زودی به ۲۰ دلار برسد، حد ضرری که برای ترید خود در نظر گرفتید رسیدن قیمت به ۵ دلار است. زمانی که معامله خود را باز می‌کنید قیمت یک کاهش ۳ دلاری ابتدا نسبت به پوزشین شما تجربه می‌کند و مدتی روی قیمت ۷ دلار رنج زده و سپس به سمت قیمت هدف شما که ۲۰ دلار است حرکت می‌کند.در اینجا معامله شما ۳ دلار Drawdown داشته و بازار علیه شما حرکت کرده است.این اتفاق در طول دوره‌ای که ترید می‌کنید می‌تواند باعث بروز مشکلات زیادی شود.مشکلی که ما داریم این است که غرایز حیوانی بر ما غالب می‌شود - هر زمان که احساس خطر کنیم، به حالت «جنگ یا فرار» می‌رویم. این غریزه بقاست که اجتناب از آن دشوار است (چیزی که مربوط به چندین میلیون سال تکامل است - زمانی که ما به عنوان یک گونه احساس خطر می‌کنیم، سطح استرس انسان بالا می‌رود و خون ما به ماهیچه‌هایمان هدایت می‌شود تا ما را برای مبارزه آماده کند.مسئله این است، به محض این که این اتفاق می‌افتد، هوش ما سقوط می‌کند زیرا بدن ما آماده عمل است؛ دیگر آماده تصمیم‌گیری‌های مالی منطقی و گاهی پیچیده نیست.نکته کلیدی برای مدیریت روانشناسی معاملاتی شما در مورد drawdown این است که تلورانس drawdownمان را درک کنیم.هنگامی که محدوده تلورانس Drawdown خود را شناختید، باید اطمینان حاصل کنید که drawdown پرتفوی شما زیر آن سطح باقی می‌ماند،بنابراین می‌توانید بدون اینکه از نظر احساسی دچار استرس شوید، به ترید خودتان ادامه دهید.دومین دلیل اصلی که شما نیاز دارید تا drawdownهای خود را کنترل کنید و از کوچک بودن آنها اطمینان حاصل کنید، توانایی شما برای بازیابی به بالاترین ارزش سهامی که در حال ترید بر روی آن هستید، می‌باشد. عدم تقارن بازیابی drawdown سرمایه یکی از چالش برانگیزترین جنبه های معاملات است.درصد drawdown در سرمایه قابل معامله در مقابل % بازده برای بازگشت به حالت یکنواخت:استراتژی‌ای برای حجم معاملاتیاستراتژی‌های اندازه‌گیری حجم معاملاتی به شما می‌گویند که در طول یک معامله چقدر از سرمایه‌ی شما قرار است درگیر شود.و به شما اجازه می دهد:شانس خود را برای دستیابی به X% به حداکثر برسانید.شانس خود را برای افت سرمایه به اندازه Y% به حداقل برسانیدیا ترکیبی از هر دویک سیستم ساده برای محاسبه حجم معاملاتی در هر ترید می‌تواند از طریق فرمول زیر به دست آورد:C = حجم کل سرمایهP = حجم معاملاتی یا «چقدر» قرار است در پوزشین درگیر شودR = حجم کلی ریسک بر هر ترید براساس حجم کل سرمایهفرمول: P = C/Rفرمولمثال‌هادر مثال بالا شما چهار ترید متوالی که حدضررشان فعال شده داشتید و فقط یک برد داشتید، اما همچنان جلو هستید و اکانت شما در سود است؛ این نحوه عمل‌کرد محاسبه کردن حجم معاملاتی است.برای اینکه بتوانید راحت‌تر این محاسبات را در حین انجام معاملاتتان انجام دهید پیشنهاد می‌کنم از این وب‌سایت استفاده کنید.سودجویی در مقابل حفظ سرمایهمحاسبه کردن ضرر و زیان شما و برد و باخت هر ترید و درنظر گرفتن اینکه معاملات شما چقدر احتمال برد خواهند داشت در این مسئله بسیار مهم است.زمانی که معاملات شما درصد برد بالایی دارند، می‌توانید به دنبال «سودجویی» بروید و مایل به پذیرش ریسک بیشتر در ازای پتانسیلی برای بازدهی بسیار بالاتر بر اساس احتمالات باشید و برعکس؛ زمانی که شانس برد در معاملات شما کمتر است، عمدتاً باید روی حفظ سرمایه تمرکز کنید.بتا دوست شماستبتا چیست؟ اساساً بتا معیاری از نوسانات - یا ریسک سیستماتیک - یک اوراق بهادار یا پورتفولیو در مقایسه با کل بازار است. ضریب بتا می‌تواند نوسانات یک سهم را در مقایسه با ریسک سیستماتیک کل بازار اندازه گیری کند. از نظر آماری، بتا شیب خط را ازطریق رگرسیون نقاط داده نشان می‌دهد.بتای هر کوین فقط همبستگی و نوسانات متصل به سهام اصلی که دارای بیشترین سلطه بر بازار است - در این مورد، بیت‌کوین - را نشان می‌دهد.شناسایی کوین‌هایی که بالاترین بتا را دارند، به شما این امکان را می‌دهد تا بازدهی را به حداکثر برسانید و در عین حال ریسک نمایه‌ای محدودی خواهید داشت که ارزشمندترین رویکرد را برای به حداکثر رساندن EV+ به ما می‌دهد.وب‌سایت Z score یکی از ابزارهای خیلی کاربردی برای پیدا کردن این کوین‌هاست.سیستم‌ها و اهدافاهداف را فراموش کنید، به جای آن روی سیستم‌ها تمرکز کنید.هدف نتیجه‌ای است که می‌خواهید به آن برسید. سیستم‌ها با فرآیندهایی سر و کار دارند که منجر به نتایج می‌شوند.یک بررسی منطقی می‌تواند نشان دهد که بهترین راه برای دستیابی به چیزی تعیین اهداف خاص و واقع‌بینانه است. مسئله این است که اگر به طور کامل اهداف خود را نادیده می‌گرفتید و فقط روی سیستم خود تمرکز می‌کردید، باز هم موفق می‌شدید.در اینجا برخی از مسائل اصلی فقط داشتن اهداف ذکر شده است:افراد موفق و ناموفق اهداف یکسانی دارند، بنابراین هدف نمی‌تواند چیزی باشد که "برنده" را از "بازنده" متمایز می‌کند.دستیابی به یک هدف فقط برای یک لحظه زندگی شما را تغییر می‌دهد.اهداف می‌توانند یک تعارض ایجاد کنند. یا به هدف می‌رسی و موفق می‌شوی، یا نمی‌رسی و شکست خورده‌ای. حتی اگر فرآیند را درجهت درست انجام می‌دادید.هدف از مشخص کردن اهداف، برنده شدن در بازی است؛ اما هدف از ساختن سیستم‌ها ادامه بازی است. تفکر بلندمدت واقعی، تفکربدون هدف است. سیتسم‌ها در مورد چرخه پالایش بی‌پایان و بهبود مستمر صحبت می‌کنند و در نهایت، تعهد شما به فرآیند موجب پیشرفت‌تان خواهد شد.اهداف برای تعیین جهت خوب‌اند، اما سیستم‌ها برای پیشرفت بهترین هستند.موضوع تفکر نتیجه گراوقتی فقط بر بردها و باخت‌ها تمرکز می‌کنید، احساسات شما به یک ترن‌هوایی تبدیل می‌شود زیرا ما آن‌ها را به پول متصل می‌کنیم. مشکل تمرکز بر برنده شدن و پول در کوتاه مدت نیست، مسئله اصلی مجموعه‌ای از نتایج است که شما نادیده می‌گیرید. برای عملکرد دراز مدت بهتر باید روی نتایج کیفی تمرکز کنید تا احساسات شما به عواملی متصل شود که شما 100٪ بر آن کنترل دارید. مدل فرآیند ساختار و سازماندهی یک تصویر برای گرفتن نتایج کیفی را فراهم می‌کند، زیرا آن‌ها را به راحتی در پایان یک دوره نمی‌توان محاسبه کرد.اولین فرصت برای به دست آوردن یک دیدگاه عینی در مورد آنچه در طول معامله شما اتفاق افتاده است، بلافاصله پس از زمانی‌ست که معامله راتمام کردید و پوزشین را بسته‌اید.معامله‌گران تمایل دارند بلافاصله پس از تمام‌شدن یک روز کاری معامله‌گری بیش از حد بر روی پول تمرکز کنند زیرا در دراز مدت بیشترین اهمیت را برایشان دارد و محاسبه آن بسیار آسان است. مشکل این است که به دلیل واریانس، نتایج پولی به تنهایی معیارهای قابل اعتمادی درکوتاه مدت برای عملکرد شما نیستند.در اینجا چند روش بهتر برای ارزیابی نحوه عملکردتان پیشنهاد می‌کنم:به تصمیمات سختی که در طول روز کاری گرفته‌اید نگاه کنید تا ببینید چگونه آنها را به ثمر رسانده‌اید.تخمین بزنید که چقدر واریانس بر نتایج تأثیر گذاشته است.محاسبه کنید که آیا به اهداف کیفی که قبل از روز کاری تعیین کرده‌اید، دست یافته‌اید یا خیر.نحوه عملکرد خود را در زمینه‌هایی که می‌خواهید بهبود دهید (فنی و ذهنی) مرور کنید.امیدوارم که توانسته باشم یک دیدگاه کلی نسبت به بازار و تصمیمات کلی‌ای که نتیجه‌های بهتر برای دوره معامله‌گری شما دارند را به شما بدهم. پایان.Crypto ParsaCrypto ParsaTue, 18 Jan 2022 16:49:30 +0330https://virgool.ir/@CryptoParsa/riskmanagement-pcenotbkh4lkوقتی مردم شروع می‌کنند به یادگیری ترید در بازارهای مالی آخرین چیزی که ممکن است به آن توجه کنند مدیریت ریسک و تریدهایشان است و این احتمالا مهمترین دلیلی باشد برای پاسخ به سوال «چرا ۹۰٪ تریدرها توی بازارهای مالی ضررده هستند».همچنین منابع آموزشی مدیریت ریسک در اکثر مواقع می‌توانند به شدت مبهم باشند و مخاطب نتواند خروجی لازم را از آن دریافت کند.«بیشتر از فلان ٪ برای هر ترید ریسک نکنید».اگرچه چنین جمله ای می‌تواند توصیه خوبی باشد، اما معامله‌گرها در فرکانس‌ها، بازارها، بازه‌های زمانی و… مختلف معامله می‌کنند؛ به همین دلیل است که به ندرت یک پاسخ واضح و دقیق برای مدیریت صحیح ریسک وجود دارد و این موضوع را باید کمی بیشتر برد زیر ذره‌بین.من در این نوشته علاوه بر مدیریت ریسک، در مورد مدیریت ترید و آماده کردن تریدها (در قسمت دوم) صحبت خواهم کرد تا شما بتوانید بر مبنای توانایی‌های خودتان یک اکانت تنظیم شده را مدیریت کنید و بازدهی اکانتتان را بالاتر ببرید.برای کسانی که قصد ترید در بازارهای فیوچرز مارکت کریپتو را دارند، من اکثر تریدهایم را روی صرافی بای بیت انجام می‌دهم که شما هم می‌توانید از طریق این لینک اکانت خودتان را بسازید.چرا مدیریت ریسک؟هنگامی که تازه وارد دنیای معامله گری می‌شوید، شروع به یادگیری همه‌ی استراتژی‌های مختلف می‌کنید، ممکن است احساس کنید دست بازار برایتان رو شده؛ اما در نظر بگیرید که بازارهای مالی جایی هستند که باید با هوشمندترین معامله‌گران و الگوریتم‌ها رقابت کنید، بنابراین احتمال اینکه استراتژی‌ای که از یوتوب یا پکیج‌های آموزشی آموخته‌اید در این بازارها درصد برد بالایی داشته باشد، بسیار کم است.هرگز نمی‌توانید بگویید که بازار به سطح معینی رسیده است زیرا اندیکاتور x این کار را انجام داد یا قیمت سقوط کرده زیرا از یک پترن مثلث عبور کرده است.این سطح استدلال در معاملات در بین کسانی که معاملات سویینگ انجام می‌دهند به مراتب بیشتر است، اغلب به جای اینکه بر اساس اصول بنیادی معامله خود را انجام دهند به گلدن کراس دومیانگین متحرک توجه می‌کنند و آن را مبنای حرکت بازار در نظر می‌گیرند.آیا بیت کوین به خاطر گلدن کراس دومیانگین متحرکت حرکت خود را از ۱۰هزار دلار تا ۶۰هزار دلار آغاز کرد؟ قطعاً نه. اما توانایی پیدا کردن این پترن‌ها در مارکت می‌تواند به شما یک برتری نسبی بدهد.این برتری می‌تواند هرچیزی باشد؛ استفاده از دو یا چند اندیکاتور٬ پرایس اکشن خالص٬ آنالیز دیتاهای آن چین٬ معامله‌گری بر اساس اطلاعات اقتصاد کلان و مثال های مشابه آن.هدف این است که برتری مورد نظر به شما یک امتیاز مثبت در برآیند کلی معامله‌هایتان در طول یک بازه مشخص خواهد داد.اگر به این نمودار بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه نگاه کنید، می بینید که بازار زمانی که در اکثر مواقع Naked POC را از سشن‌های قبلی لمس کرده، به آن یک واکنش خاص نشان داده است.البته که٬ این می تواند یک برتری برای شما باشد. هرچند من از آن به این سادگی استفاده نمی‌کنم، اما شما می‌توانید این را به‌عنوان یک الگوی تکراری ببینید. و بازار، زمانی که این اتفاق می‌افتد؛ واکنش نشان می‌دهد.مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این است که گرچه نمی‌توانید بازار را «بخوانید»، درعوض می‌توانید استراتژی‌ای ایجاد کنید که از رفتارهای خاصی که اغلب مؤثر هستند، بهره‌برداری کند. ترکیب آن با مدیریت ریسک مناسب باعث می شود تا در دراز مدت در این بازی معاملاتی بمانید.پایه های مدیریت ریسکدو عامل به عنوان اصول مدیریت ریسک در نظر گرفته شده است:۱. ریسک در هر معامله ۲. پاداش در آنریسک در هر معامله به زبان ساده یعنی میزان مشخصی دلار یا درصد از حجم سرمایه که برای هر ترید ریسک می‌کنید.نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که در مقایسه با پاداش خود چقدر ریسک می‌کنید.به عنوان مثال، یک استراتژی با نسبت ریسک به پاداش 1:2 (به عنوان 2R نیز شناخته می شود) به شما می‌گوید که برای یک واحد ریسک، دو واحد پاداش خواهید داشت.در یک مثال عملی، لانگ بیت‌کوین در ۴۲۶۱۱ دلار با حدضرر در ۴۱۸۴۷ دلار و گرفتن سود در ۴۴۲۱۱ دلار منجر به معامله با ریسک به پاداش 1:2 شده است.یک تریدر با تجربه ممکن است بگوید که شما نباید بیش از ۲ - ۵٪ از کل موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک کنید؛ اگرچه این نادرست نیست، اما این قضیه بسیار پیچیده‌تر است و در طول این نوشته بیشتر در مورد آن صحبت خواهم کرد.فرض کنید ۱۰هزار دلار در حساب معاملاتی خود دارید و با ۸ ترید متوالی که حد ضررشان فعال شده روبرو می‌شوید؛ اگر فکر می‌کنید که داشتن هشت باخت غیر واقعی است، بیایید به این جدول نگاهی بیندازیم که احتمال زیان متوالی در ۵۰ معامله را بر اساس استراتژی های مختلف نشان می‌دهد.در این جدول، یک استراتژی با نرخ برد ۵۰٪ تقریباً ۵۰٪ احتمال دارد که هشت باخت متوالی داشته باشد؛ اگرچه داشتن هشت باخت متوالی زیاد به نظر می‌رسد و می‌تواند بار روانی ایجاد کند، اما به این معنی نیست که استراتژی سودآور نیست.همانطور که در این نمودار شبیه‌سازی مشاهده می‌کنید، از ۵۰ حالت شبیه‌سازی شده تصادفی با ۱۰۰ معامله و استفاده از استراتژی ۵۰٪ نرخ برد و 2R ثابت در هر معامله، حتی یک مورد شبیه‌سازی شده وجود ندارد که با استفاده از ۲٪ ثابت ریسک در هر معامله منجر به ضرر شود.اکنون، به همان شبیه سازی با ریسک ۱۰٪ در هر معامله نگاه کنید.ریسک ۱۰ درصدی در هر معامله تقریباً در صنعت تجارت غیرقابل توصیف است زیرا هر مربی / استاد به شما می گوید که خیلی زیاد است، اما آیا اینطور است؟همانطور که می‌بینید، برخی از منحنی‌های آن به اعداد نجومی رسیده است، اما این را هم باید در نظر گرفت که، حداکثر ۱۱ زیان متوالی وجود دارد. که این میزان ضرر متوالی در شروع ماجرا به معنای منفجر کردن حسابتان است.در نگاه دیگر، ریسک کردن ۱۰٪ از حساب خود از همان ابتدا، شما را به کاهش ۵۲ درصدی در هشت ضرر متوالی می رساند. این چیزی است که بسیاری از مردم قادر به درک آن نیستند، اما برای معامله گران خاصی ریسک کردن 10 درصد در هر معامله همچنان یک گزینه مناسب است.همچنین اگر اصول مدیریت ریسک را خلاصه کنیم٬ میتوانم به شما این اینفوگرافی مفید از Edgewonk معرفی کنم:رویکردی متفاوت برای سبک های معاملاتی مختلفهمه ما بر اساس استراتژی‌ها، باورها و بازه های زمانی ای که در اختیار داریم معامله می‌کنیم؛ برخی افراد روزانه ۵۰ معامله در DOM انجام می‌دهند، اما برخی ۵۰ معامله در یک سال کامل انجام نمی‌دهند.من به طور میانگین روزانه ۱ تا ۳ معامله در بازه ی معاملات روزانه‌ام، انجام می‌دهم.آیا منطقی است که در هر معامله ۱۰٪ ریسک کنم؟ نه واقعاً، چون بعید نیست که رسیدن به حد مجاز ضرردهی روزانه که سه باخت متوالی تعیین کرده‌ام، حداقل یک یا دو هفته یک بار اتفاق بیفتد.تمام کردن روز معاملاتی با ۳۰٪ در ضرر بودن حساب در مقایسه با ۳-۶٪ اتفاق جالبی نیست. البته، حالت دوم هم عالی نیست، اما هضم آن بسیار آسان‌تر است. به همین دلیل، مهم است که بر استراتژی خود مسلط شوید و بدانید که به طور میانگین هر روز / هفته / ماه چند معامله انجام می‌دهید.اگر یک سویینگ تریدر هستید و یک تا سه معامله در هفته انجام می دهید، ریسک کردن ۲ تا ۳ درصد در هر معامله کاملاً منطقی است. اگر هر ماه فقط یک تا سه معامله انجام دهید، می‌توانید بدون مشکل ۵ تا ۱۰ درصد ریسک کنید.به همین دلیل، اگر به آموزش‌های رندوم که در فضاهای مختلف یاد میگیرید؛ عمل کنید، اینکه هرگز بیش از ۲٪ در هر معامل ریسک نکنید، می‌تواند مشکل و غیر منطقی باشد. شما باید انتظارات خود از بازار، میزان فعال بودن و میزان ریسک پذیری در مقایسه با تعداد دفعات انجام معاملات خود را بدانید.به عنوان مثال، شما ده هزار دلار در حساب معاملاتی خود دارید، اما به طور متوسط ​​هر ماه فقط سه معامله انجام می‌دهید، آیا رعایت دقیق ریسک ۱٪ در هر معامله منطقی است، یا بهتر است به عملکرد خود توجه کنید و بر اساس سیستم‌های شبیه‌سازی، ریسک رابه ۳-۵٪ تنظیم کنید؟ به نظر من دومی انتخاب بهتری است.نقطه مقابل آن، کسی است که معاملات روزانه را ترجیح داده و ورود و خروج های زیاد در بازار انجام می‌دهد، کسانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند و اسکلپرها باید هزینه‌های اضافی مانند کمیسیون٬ احتمال نوسانات بسیار بالاتر و کارمزدهای صرافی را در نظر بگیرند؛ بر همین مبنا، هیچ دلیلی وجود ندارد که با ریسک‌های غیرمنطقی وارد معاملات شوید و هرچیزی بین ۰.۵ - ۲٪در هر معامله بیش از حد کافی است.سود جزئی«اینجا نصف پوزشین را بستم، استاپ‌لاس را در نقطه ورود می‌گذارم و بدون ریسک پوزیشن را باز می‌گذارم».احتمالاً این مورد را در جاهای مختلف شنیده‌اید، مردم عاشق سود جزئی هستند زیرا احساس می‌کنند چیزی از بازار گرفته‌اند و اکنون در معرض هیچ ریسکی نیستند.در مثال بالا می‌توانیم ببینیم که این پوزشین در دو قسمت بسته شده است؛ فرض می‌کنیم نصف این معامله در 1.5R بسته میشود و خروج دوم در3R بسته می‌شود.حالا کمی تجزیه کنیم:اول از همه، بیایید در نظر بگیریم که این سیو سود را انجام نمی‌دهید پس اگر در این معامله ۳۰۰ دلار ریسک می‌کردید، ۹۰۰ دلار سود به دست می آوردید، اما اگر سود خود را به این صورت به دو قسمت تقسیم کنید، فقط ۶۷۵ دلار دریافت خواهید کرد.ولی باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که، اگر فقط نیمی از پوزشین خود را بسته بودید و سپس بازار ریزش می‌کرد، ضرر کمتری به همراه داشت، اما بیشتر اوقات، کسب سود جزئی فقط به ما آرامش می دهد و در دراز مدت سودی ندارد.تنظیم پارامترهای ریسکیکی دیگر از کارهایی که معامله گران اغلب وقتی چند ترید بازنده دارند، به سمتش میروند، این است که حجم معاملات بعدی خود را کاهش می‌دهند و برعکس این در طول معاملات برنده نیز اتفاق می‌افتد.به همین دلیل است که پایبندی به استراتژی خود مهمترین چیز است، زیرا ممکن است در ۱۰ معامله نتایج ضعیفی داشته باشید اما در ۵۰۰ معامله نتایج عالی باشد.حال فرض کنید این توزیع تصادفی شما از ۱۰ معامله است. (W = معامله برنده / L = معامله بازنده)W-W-W-L-L-L-L-W-W-W-Wدر هر معامله ۱۰۰ دلار ثابت ریسک می‌کنید در معاملاتی با ریسک به پاداش ۲:۱.تقسیم سود و زیان به شرح زیر خواهد بود:۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلاردر نهایت به سود کلی ۸۰۰ دلار ختم می شود.همانطور که متوجه شدید، در این مدت یک رشته چهار باخت متوالی داشتید، بسیاری از معامله‌گران در این مورد احساس ناامنی می‌کنند و حجم پوزشین را به نصف کاهش می‌دهند تا زمانی که حداقل دو ترید برنده به دست آورند.توزیع سود و زیان در این صورت به شرح زیر خواهد بود:۲۰۰ دلار - ۲۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلار - ۱۰۰ دلاردر نهایت به سود کلی ۶۰۰ دلار ختم می شود.مشابه سود جزئی، این رویکرد مطلوبی برای تجارت شما نیست.- من به شما توصیه می‌کنم که المان‌های دیگر استراتژی خودتان را تغییر دهید.به عنوان مثال، می‌توانید بگویید که اگر ست‌آپ گلدن کراس دو میانگین متحرک شما ده ضرر متوالی را تجربه کند، معامله بر اساس آن رامتوقف می‌کنید و عملکرد گذشته را مرور می‌کنید و سعی می‌کنید آن را بهبود ببخشید یا به طور کامل از شر آن خلاص شوید.این تغییر بسیار هوشمندانه‌تر از کم و زیاد کردن مداوم اندازه پوزشین معاملاتی است زیرا به جاده‌ای ناهموار ختم خواهد شد.- مثال برای درک بیشتر این قسمت:ست آپ A ممکن است نرخ برد 40٪ با 2.5R داشته باشد و به طور متوسط ​​پنج بار در هفته انجام می شود. ست آپ B دارای نرخ برد 80٪ با 3R است و به طور متوسط ​​دو بار در ماه انجام می شود.آیا ریسک شما در این ست آپ ها باید ٪ یا دلار مشابه باشد؟ نه واقعا.البته، در ست آپ B هرچند نباید حجم کامل مورد نظر برای ورود به معامله را در یک نقطه وارد کنید، اما اگر متوجه شدید که ست آپ B درشرایط بسیار مطلوب بازار رخ می‌دهد که می‌توانید با اطمینان وارد عمل شوید، باید ریسک بیشتری را در آن درگیر کنید. فقط زیاده روی نکنید.در این قسمت من سعی کردم یک دید کلی در مورد مدیریت ریسک به شما بدهم و حالت های مختلف ریسک پذیری در معاملات بازارهای مالی را بررسی کنم، در قسمت بعدی نگاه عمیق‌تری به مدیریت معامله خواهیم کرد.Crypto ParsaCrypto ParsaWed, 12 Jan 2022 19:22:44 +0330