پرایس اکشن یکی از روش های بسیار قدرتمند تحلیل نمودار است که به معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی ای همچون: فارکس، بورس، فلزات و مخصوصا ارزهای دیجیتال، قدرت خواندن و فهمیدن حرکت های بازار را بر اساس حرکت های اخیر قیمت میدهد.
تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا مفهوم کلی پرایس اکشن را برای شما شرح داده و شمارا با استراتژی ها و الگو های این سبک قدرتمند تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.
آرکاکوین برای موفقیت هرچه بیشترشما عزیزان در بازار های مالی خدماتی همچون آموزش رایگان، مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی ارزهای دیجیتال و کانال سیگنال را تدارک دیده است.
پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل نموداراست که تنها با استفاده از حرکت قیمت ، اطلاعاتی منظم و ترتیب بندی شده را در اختیار معامله گر میگذارد.
معامله گر های این سبک ، برخلاف دیگر تریدر ها از اندیکاتور هایی که اکثرا از چارت عقب تر هستند استفاده نمیکنند و میتوانند سیگنال های بهتر و سریعتری را دریافت کنند.
الگو های پرایس اکشن مانند مثلث ، مستطیل و... یا الگوهای کنل استیک مانند : هارامی ، انگالفینگ ، پین بار، ماابوزو و ... ؛ همه جزیی از سبک تحلیل پرایس اکشن هستند.
پرایس اکشن به طور کلی با اتکا بر فشار خرید و فروش ، قدرت روند ، احتمال برد و باخت و نسبت ریسک به ریوارد و همینطور مدیریت معامله استوار است.
موارد بسیار زیادی برای انتخاب یک سبک میتواند تاثیر گذار باشد و مطمیننا هر سبکی از دید معامه گر هایی که از آن استفاده میکنند ، دلایل و چرایی قابل قبولی را ارایه میدهد.
به موارد زیر میتوان در رابطه با چرایی و ویژگی های پرایس اکشن اشاره کرد:
معامله گری که از روش تحلیل پرایس اکشن برای معاملات خود استفاده میکند را پرایس اکشن تریدر میگویند. این معامله گران بدون هیچ اندیکاتوری و تنها با تحلیل حرکت قیمت، تحلیل خودرا انجام میدهند و به نمودار ساده و به دور از پیچیدگی نگاه میکنند. این معامله گران با استفاده از الگوهای کندل استیک ، الگوهای کلاسیک، خطوط حمایت و مقاومت ، خط روند ، خطوط کانال و دامنه ی معاملاتی تحلیل خودرا انجام داده و معامله میکنند.
معامله گران پرایس اکشن ، حرکت قیمت را معلول عرضه و تقاضا میدانند و در حقیقت بر این باورند که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث حرکت در نمودار میشود.
پرایس اکشن، مفهوم بسیار وسیعی است که سبک های تحلیل بسیار زیادی مانند: SMC ،S&D ،RTM ،LSE ،ICT و غیره را درخود گنجانده است. شما برای یادگیری تخصصی هرکدام از سبک ها و استراتژی های پرایس اکشن، در ابتدا باید درک درستی از این مفهوم داشته و نکات مقدماتی این سبک جذاب و کارآمد را فراگرفته باشید.
در ادامه تمامنی موارد لازم برای یادگیری پرایس اکشن پیشرفته را به شما آموزش خواهیم داد.
نمودارهای مبتنی بر کندل استیک نوعی از نمودارهای بازار های مالی هستند، که برای توصیف حرکت قیمت در یک نگاه استفاده میشوند. هر کندل بسته به تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان میدهد. بنابراین؛ یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، تغییرات قیمت در یک روز را نشان میدهد.
هر کندل استیک دارای شش جزء مختلف میباشد که به شرح زیر است:
قیمتی که نماد مورد نظر در ابتدای باز شدن بازار در نمودار روزانه با آن معامله میشود، تحت عنوان قیمت بازشدن کندل شناخته میشود
آخرین قیمتی که نماد مورد نظر در یک دوره معاملاتی با آن معامله میشود، به عنوان قیمت بسته شدن کندل تلقی میشود.
این قیمت نشان دهنده بالاترین قیمتی است که بازار توانسته در یک دوره معاملاتی مشخص به آن دستیابد یا اصطلاحا آن را ببیند.
پایین ترین قیمتی که در یک دوره معاملاتی بازار، معامله شده است به عنوان پایین ترین قیمت بازار شناخته میشود.
سایه یا میله، شکل پرتو مانندی است که در بالا و پایین بدنه شمع تشکیل میشود. سایه کندل نشان دهنده قیمت‌هایی است که نماد در دوره معاملاتی مشخصی به آنها دست یافته است.
بدنه کندل تفاوت بین قیمت بازشدن و بسته شدن کندل را نشان میدهد.
در پرایس اکشن الگو های بیشماری با دسته بندی های متنوع وجود دارد که الگو های کندل استیک نیز یکی از این دسته بندی هاست. در ادامه تعدادی از قویترین و کارآمدترین الگوهای کندل استیک بازار را باهم بررسی خواهیم کرد.
یکی از مهمترین الگو های کندل استیک پرایس اکشنی پین بار است. کندل استیک در این الگو معمولا بدنه ای کوچک و سایه بلندی دارد. سایه بلند در این الگو تنها در یک طرف کندل ظاهر میشود.
این الگو ممکن است در جهت روند اصلی بازار یا حتی خلاف جهت روند بازار تشکیل شود. این الگو در مواجه شدن قیمت با خطوط حمایت و مقاومت استاتیک یا داینامیک بازار شکل میگیرد. از آنجا که الگو پین بار، یک الگو برگشتی است، در زمان ظاهر شدن نشان از برگشت قیمت را میدهد.
تشکیل شدن این الگو در مواجهه با خطوط حمایت و مقاومت ارزش و اعتبار بسیار بیشتری دارد و کافی نبودن قدرت برای شکست سطح و درنتیجه برگشت قیمت را نشان میدهد.
الگوی پرایس اکشنی ستاره عصرگاهی، در دسته بندی الگوهای بازگشتی قرار میگیرد و در انتهای یک روند صعودی تشکیل میشود. این الگو شامل سه کندل مختلف به شرح زیر است:
به گفته بولکوفسکی، این الگو قیمت‌های پایین‌تر را با نرخ دقت 72 درصد، به صورت درست پیش‌بینی میکند.
توجه:
الگو ستاره صبحگاهی، دقیقا مشابه با الگو ستاره عصر گاهی است. اما تنها تفاوت آن این است که برعکس ستاره عصرگاهی که در ابتدای روند صعودی تشکیل میشود، الگو ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد.
الگو پوشاننده یا Engulfing Pattern، نشان دنده تغییر روند بازار از صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی است. این الگو از دو کندل تشکیل شده و زمانی ظاهر میشود که کندل دوم، کندل اول را به صورت کامل بپوشاند و در خود جای دهد.
این الگو اگر در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود از آن به عنوان الگو پوشاننده صعودی یاد میشود و نشان از غلبه خریداران به فروشندگان است و اگر در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود از آن به عنوان الگو پوشاننده نزولی یاد میشود و نشان از غلبه فروشندگان بر خریداران و در نتیجه اتمام روند قبلی و شروع یک روند جدید است.
حارامی در زبان ژاپنی به معنای حامله است. اگر شمعی با یک گپ قیمتی در داخل بدنه شمع قبلی شکل بگیرد، در وضعیت حارامی قرار گرفته است. بنابراین؛ شمع اول معمولاً دارای بدنه ای بزرگ است و شمع دوم بدنه ای کوچک تر خواهد داشت. برای تشکیل شدن این الگو اگر چه بهتر است که سایه‌های شمع دوم در داخل شمع اول قرار گیرد، ولی این امر ضروری نیست.
همانطور که گفته شد پرایس اکشن یکی از قویترین سبک های خوانش قیمت است که سوددهی بالایی دارد و از همین رو معامله گران بیشماری را در سراسر دنیا به خود جذب کرده است.
معامله کردن با پرایس اکشن، به دلیل ماهیت فرکتالی بازار در تمامی تایم فریم ها موثر واقع شده و معامله گر میتواند بسته به مدت زمانی که میخواهد معامله خودرا باز نگه دارد، در تایم فریم دلخواه خود معامله کند. بسیاری از سبک های پرایس اکشن، شرایط معاملات بسیار کوتاه مدت که به اسکلپینگ معروف است را برای تریدرها فراهم می آورند.
یکی از مهمترین دلایل محبوبیت پرایس اکشن جدا از درصد موفقیت و ریسک به ریوارد بالا، داشتن قوانین ثابت قیمتی در هر استراتژی پرایس اکشن است. این سبک بسیار خوب چارچوب بندی شده و به معامله گر دیدگاه بسیار شفافی نسبت به بازار میدهد که به خودیه خود برای موفقیت در بازارهای مالی یکی از ملزومات است.
پرایس اکشن در واقع سبکی پیچیده است که دارای قوانینی بسیار ساده و قابل فهم و همچنین کارآمد است. به همین واسطه، بیشتر معامله گران حرفه ای پلن یا برنامه معاملاتی خود را بر پایه پرایس اکشن طراحی میکنند.
معامله کردن با پرایس اکشن مزایای بیشماری دارد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میکنیم:
در دنیای تحلیل تکنیکال اساتید بزرگ زیادی به پیشرفت این حوزه تا به امروز کمک کردند که توانستند سبک های تحلیل و طرز دید های متفاوتی را از خود به یادگار بگذارند. اساتیدی همچون : ریچارد وایکوف ، گن ، الیوت ، ال بروکس ، لنس بنگز ، الفونسو مورنو ، ایف یا حتی مایکل که هرکدام به نوبه ی خود تاثیر زیادی بر پیشرفت تحلیل تکنیکال دنیا گذاشته و توانستند سبک تحلیل متفاوتی را به دنیا عرضه کنند.
پرایس اکشن به عنوان یکی از جامع ترین سبک های تحلیل نمودار، انواع و سبک های مختلفی دارد که هرکدام نقاط قوت منحصر به فردی را در خود تقویت کرده اند. البته که هر سبک نقاط ضعفی نیز دارد که میتوان با مدیریت درست سرمایه و معاملات در حال انجام تا حد زیادی، این نقاط ضعف را پوشش داد.
در ادامه تعدادی از سبک های پرایس اکشن را با هم بررسی خواهیم کرد:
سبک آقای البروکس، در حقیقت ورژن پیشرفته ی تحلیل تکنیکال کلاسیک بدون اندیکاتور ها و اسیلاتور هاست که احتمالا اکثر ما تحلیل تکنیکال کلاسیک را با نام جان مورفی و کتاب معروف تحلیل تکنیکال او می‌شناسیم.
پرایس اکشن البروکس را می توان یکی از جامع ترین آرشیو های پرایس اکشن و دایرة المعارف پرایس اکشن کلاسیک در جهان دانست. سبکی منعطف بر مبنای خوانش ساختار های قیمت، الگوهای قیمتی و رفتاری که کندل ها از خود نشان میدهند.
همراهی با چارت به صورت کندل به کندل کاریست که آقای البروکس آن را آموزش میدهد. او سعی میکند با کندل شناسی در دل شناخت روندها، احتمالات را به نفع خریدار یا فروشنده تغییر و به خرید و فروش حکم دهد.
آقای بروکس با مفهوم سازی های جدید مانند پرچم نهایی یا Tbtl(ده کندل، دو لگ) و بسیاری از این دست، سعی میکند رفتار قیمت بر روی چارت و همچنین فرکتال و حرکات تکراری قیمت را برای ما به سادگی توضیح دهد.
آقای بروکس معلمی صبور و آرام است که شمرده سخن می‌گوید و با مثال‌های فراوان از گذشته بازار مطلب را برای شاگردانش جا می‌اندازد. در این دیدگاه پرایس اکشن هدف نهایی رسیدن به ستاپ های منعطف و در عین حال شفاف بدون ایجاد هیچ گونه پیش داوری برروی قیمت است.
با اینکه بسیاری از سبک ها در ایجاد تعادل، میان مکانیکی بودن ستاپ ها و وجود انعطاف ناتوان هستند این تعادل در سبک جناب بروکس کاملا مشهود است و تریدرها را به دنبال کردن کندل به کندل بازار سوق می دهد که در نهایت با ایجاد انتظارات منطقی و نکات کاربردی در ترید، سوددهی از این سبک قطعی شمرده میشود.
بزرگترین ضعف این سبک را می توان عدم درک درست و عمیق از سطوح و نواحی دانست. در سبک جناب بروکس هیچ گونه ارتباطی میان سیکل های بازار و سطوح وجود ندارد همچنین این سبک از عدم وجود درک مناسب در مباحث مولتی تایم فریم رنج می برد.
به طور کلی سبک آقای البروکس در مبحث ساختار های حرکت قیمت و تشکیل الگوها و همچنین بررسی کندل ها و قدم به قدم پیش رفتن با بازار پیشگام بوده اما نقش کم رنگ سطوح در تحلیل های این سبک به چشم می خورد که با ترکیب این سبک با سبک هایی که توانایی مولتی تایم خوبی دارند و توجه ویژه به سطوح شده توصیه می شود. هرچند که این سبک به تنهایی برای به سود رسیدن کافیست.
کار معامله گران سبک RTM خواندن دست بیگ بویز و همراه شدن با بانک ها و موسسات مالی ست.
در این سبک معامله گران سعی میکنند استاپ لاس معامله گران خرد را شناسایی و هنگامی که معامله گران خرد به دام می‌افتند از این فرصت استفاده کنند و وارد معامله شوند.
در مقاله ی خوانش قیمت که توسط ایف میانته نگاشته شده، میتوان نگاه کلان و ساختارمند سبک RTM را به سادگی مشاهده کرد. به طور خلاصه در RTM ابتدا گذشته ی چارت مورد بررسی قرار میگیرد و نواحی مهم و آرایش حرکتی گذشته ی قیمت تحلیل میشود بعد از آن به نواحی مهم آینده و چگونگی آرایش رسیدن قیمت به آن نواحی توجه میشود که متناسب با آن تصمیم گیری برای ورود به معامله انجام خواهد شد.
همانطور که اشاره شد سبک RTM، توسط ایف میانته(if myante ) به کمک ردسورد11(Redsword11) با بحث و تحلیل ها در فارکس فکتوری پایه گذاری شد و بعد از مدتی فروم های مربوط به RTM و مستر های آن مانند هری، مایکل، مل و سالیوان(سلمان انفرادی) باعث شدند تا این سبک علاوه بر پخته شدن شهرت بیشتری نیز پیدا کند.
سالیوان (سلمان انفرادی) به عنوان نخستین ایرانی توانست توسط ایف، مقام مستر آکادمی RTM را کسب کند. همچینن اون تاپیک های RTM را به فارسی ترجمه کرده که کاری بسیار ارزشمند و تاثیرگذار برای استفاده ی تریدرهای ایرانی است.
سبک RTM از دو جریان متاثر است؛ نخست، سم سایدن و مباحث عرضه و تقاضا (S&D) و دوم، FXS که توسط مدیر سایت PARACURVE با نام استیو وارد، راه اندازی شد.
آشوک با دوره ی i3t3 شاید ساده ترین و روان ترین خوانش از RTM را برای شروع ارائه میکند، همچنین دوره ی forvil شماتیک های بسیار کاملی از سبک خوانش قیمت ارائه میدهد که هر دو منبع به فارسی ترجمه شده اند.
سالیوان(سلمان انفرادی) تمام تاپیک های RTM را به فارسی ترجمه کرده و همچنین مباحثی جدید مانند: جریان سفارشات آزاد (FOF) را به عنوان مستر سازمان به RTM اضافه کرده است.
دوره ها و کتاب های منصور ساپاری و شاگردش هانزو نیز کمک شایانی در درک RTM به شما خواهد کرد، منصور ساپاری روی مباحث QM و هانزو روی MPL و شدوها نکات جالب توجهی ارائه کرده اند.
در زبان فارسی نام این سبک به تریدرهای درون حلقه ترجمه میشود. یعنی تریدرهایی که از راز بزرگ مارکت میکر ها و جمع آوری نقدینگی توسط آنها آگاه هستند.
در سبک ICT، قیمت به دنبال نقدینگی می‌رود، یعنی جایی که سفارش زیادی آنجا موجود باشد؛ چرا؟ چون مارکت میکر ها باید سفارشات خود را پر کنند. یعنی اگر می‌خواهند بخرند باید کسی باشد که به آنها بفروشند و برعکس.
سبک ICT ترکیبی است از پرایس اکشن کلاسیک به همراه اندکی ایده از عرضه و تقاضا (اردر بلاک ها) و همچنین مهارت در ترید استاپ هانتها یا همان جمع آوری نقدینگی. سبک ICT یکی از سکبهای نزدیک به سبک RTM در پرایس اکشن است. مایکل به مارکت میکر اشاره میکند و ایف میانته به بیگ بویز.
با نگاه دقیقتر آشکار میشود که این سبک به دنبال بررسی ساختار حرکت قیمت به وسیله ی تحلیل تکنیکال کلاسیک و محل های احتمالی وجود لیکوییدیتی (نقدینگی) به وسیله ی اردر بلاک ها در چارت است. از ویژگی های ICT ، نکات ساده و کاربردی آن است.
یکی از مهمترین ویژگی های مثبت مایکل صبوری او در تدریس است و بارها نکات را با حوصله و مثال روی چارت برای دانشجویان توضیح میدهد و همچنین تلاش کرده مینی کورس هایی با نام های مختلف برای جا انداختن مطلب در ذهن دانشجو طراحی و ضبط کند که از کارهای بسیار مفید و مؤثر برای یادگیری نزد دوستداران ICT محسوب میشود.
ضعف اصلی ICT شاید عدم وجود درک مناسب از سیکلها و ایونت های وایکوفی موجود در مارکت به شمار آورد و به همین دلیل بسیاری از دانشجویان قدیمی مایکل به ترکیب این سبک با سبک ریچارد وایکوف و ایجاد سبک های جدید برای خود دست زده اند برای مثال میتوان از WWA و فانتوم، کوانتوم و... را نام برد.
نبود وجود درک درست از ساختار حرکت قیمت و تایم فریم های چیزها و الویت های خرید و فروش و بهینه سازی نواحی از مباحثی هستند که ضعف به نسبت به آشکاری در سبک ICT از آن مشاهده میکنیم.
با وجود نقدها و نکاتی که می‌توانست بهتر باشد باید قبول کنیم در ICT، به خصوص مهمترین کورس مایکل با نام منتورشیپ که سالیانه برگزار میشود و از ژانویه تا دسامبر ادامه دارد؛ مایکل از سشن ها، کیل زون ها و کورولیشن ها نیز بسیار استفاده میکند که در دیگر سبک ها سابقه ی زیادی ندارد و این در جای خود تحسین برانگیز است.
همچنین مایکل هادلستون از COT و داده های فاندامنتال کلان و نیز از سنتیمنت بازار یعنی اخبار مهم روزانه ی بازار برای دیدگاه حرکتی بهره می‌برد که به همین دلایل میتوان ICT را یکی از کاملترین سبک های تحلیلی برای بازار های مالی به شمار آورد.
گفتار پایانی
مسلما برای کسب درآمد از بازارهای مالی ، آموزش صحیح برای تحلیل بازار بسیار مهم و حایز اهمیت است. همانطور که گفته شد سبک های زیاد و متنوعی برای تحلیل بازار وجود دارد که هر شخص بنا به شخصیت و روانشناسی خود میتواند سبکی را انتخاب کرده و در آن به مهارت برسد تا بدین وسیله موفقیت در این بازار را تجربه کند.
سبک پرایس اکشن، تا به امروز توسط اساتید مطرح زیادی در دنیا تدریس و انتشار داده شده است که به برخی آنان اشاره کردیم و حتی بیوگرافی نسبتا کاملی از سبک جناب آقای ال بروکس را با شما به اشتراک گذاشتیم.
توصیه من به شما قبل از ورود به بازار های مالی آموزش دیدن و مهمتر از آن ، به مهارت رسیدن در آن آموزشهاست. اما اگر زمان آموزش دیدن و کسب مهارت در این بازار را ندارید، اما میخواهید از سود موجود در بازار های مالی ای نظیر ارزهای دیجیتال بی نسیب نمانید، با مشاورین ما در آرکاکوین در ارتباط باشید.
